| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 600 800.00 | 332 033.00 | 268 767.00 | 600 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 901.00 | 210 205.00 | 87 696.00 | 297 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 624.00 | 21 364.00 | 45 260.00 | 66 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 452.00 | 571 632.00 | 420 821.00 | 992 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BZ Autres créances | 611 790.00 | | 611 790.00 | 611 790.00 |
CF Disponibilités | 410 672.00 | | 410 672.00 | 410 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 555.00 | | 72 555.00 | 72 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 011.00 | | 1 096 011.00 | 1 096 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 463.00 | 571 632.00 | 1 516 832.00 | 2 088 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 849.00 | 244 849.00 | | 244 849.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 621.00 | 335 621.00 | | 335 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
DG Autres réserves | 362 540.00 | 189 036.00 | | 362 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 848.00 | 173 504.00 | | 148 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 148.00 | 32 090.00 | | 52 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 491.00 | 999 586.00 | | 1 168 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 025.00 | 41 886.00 | | 101 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 718.00 | 86 607.00 | | 119 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 927.00 | 41 707.00 | | 70 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 157.00 | 23 916.00 | | 23 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 558.00 | 19 470.00 | | 4 558.00 |
EA Autres dettes | 8 052.00 | 707.00 | | 8 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 341.00 | 214 294.00 | | 348 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 832.00 | 1 213 879.00 | | 1 516 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 114.00 | 194 402.00 | | 302 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 864.00 | | 59 864.00 | 59 864.00 |
FG Production vendue services | 882 778.00 | | 882 778.00 | 882 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 642.00 | | 942 642.00 | 942 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 163.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 591.00 | 3 935.00 | | 2 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -169.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 341.00 | 175.00 | | 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | 1 588.00 | | 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 768.00 | 3 228.00 | | 8 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 703.00 | 4 817.00 | | 9 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | 85.00 | | 1 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | 85.00 | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 916.00 | 4 732.00 | | 7 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 233.00 | 880 699.00 | | 960 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 385.00 | 707 195.00 | | 811 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 848.00 | 173 504.00 | | 148 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 493.00 | 46 607.00 | | 51 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 051.00 | | 104 401.00 | 888 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 424.00 | | 102 901.00 | 862 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | 1 500.00 | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 468.00 | 83 163.00 | | 488 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 438.00 | 83 163.00 | | 480 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 927.00 | 70 927.00 | | 70 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 55 113.00 | 55 113.00 | | 55 113.00 |
VC Groupe et associés | 499 462.00 | 499 462.00 | | 499 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 722.00 | 54 495.00 | 46 227.00 | 100 722.00 |
VI Groupe et associés | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 030.00 | | | 114 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 215.00 | 57 215.00 | | 57 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 555.00 | 72 555.00 | | 72 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 673.00 | 684 345.00 | 2 328.00 | 686 673.00 |
VW T.V.A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 623.00 | 182 396.00 | 46 227.00 | 228 623.00 |