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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 448 723.00 | 281 030.00 | 167 693.00 | 448 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 007.00 | 217 167.00 | 76 840.00 | 294 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 653.00 | 31 168.00 | 110 486.00 | 141 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 955 911.00 | | 955 911.00 | 955 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 322.00 | 537 395.00 | 1 333 927.00 | 1 871 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 656 407.00 | | 656 407.00 | 656 407.00 |
CF Disponibilités | 803 187.00 | | 803 187.00 | 803 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 717.00 | | 63 717.00 | 63 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 312.00 | | 1 523 312.00 | 1 523 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 634.00 | 537 395.00 | 2 857 239.00 | 3 394 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 849.00 | 244 849.00 | | 244 849.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 621.00 | 335 621.00 | | 335 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
DG Autres réserves | 302 582.00 | 362 540.00 | | 302 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 616.00 | 148 848.00 | | 91 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 985.00 | 52 148.00 | | 42 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 138.00 | 1 168 491.00 | | 1 042 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 603.00 | 101 025.00 | | 978 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 629.00 | 20 904.00 | | 35 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 690.00 | 119 718.00 | | 314 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 819.00 | 70 927.00 | | 69 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 240.00 | 23 157.00 | | 22 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 328.00 | 4 558.00 | | 376 328.00 |
EA Autres dettes | 17 793.00 | 8 052.00 | | 17 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 101.00 | 348 341.00 | | 1 815 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 239.00 | 1 516 832.00 | | 2 857 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 645.00 | 302 114.00 | | 1 104 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 926.00 | | 80 926.00 | 80 926.00 |
FG Production vendue services | 946 139.00 | | 946 139.00 | 946 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 065.00 | | 1 027 065.00 | 1 027 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 782.00 | |
GE Autres charges | | | 35 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 722.00 | 2 591.00 | | 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 015.00 | 341.00 | | 35 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 935.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 163.00 | 8 768.00 | | 9 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 163.00 | 9 703.00 | | 9 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 787.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 259.00 | | | 50 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 259.00 | 1 787.00 | | 50 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 096.00 | 7 916.00 | | -41 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 629.00 | 29 075.00 | | 35 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 074.00 | 960 233.00 | | 1 044 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 458.00 | 811 385.00 | | 952 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 616.00 | 148 848.00 | | 91 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 093.00 | 51 493.00 | | 33 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 452.00 | 1 047 147.00 | | 992 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 277.00 | 1 871 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 277.00 | 1 840 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 325.00 | 1 043 247.00 | | 965 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328.00 | 3 900.00 | | 2 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 819.00 | 69 819.00 | | 69 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 328.00 | 376 328.00 | | 376 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 195 727.00 | 195 727.00 | | 195 727.00 |
VC Groupe et associés | 450 911.00 | 450 911.00 | | 450 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 533.00 | 250 533.00 | | 250 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 070.00 | 17 614.00 | 33 542.00 | 728 070.00 |
VI Groupe et associés | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 931 843.00 | | | 931 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 717.00 | 63 717.00 | | 63 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 353.00 | 720 125.00 | 6 228.00 | 726 353.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 411.00 | 789 955.00 | 33 542.00 | 1 500 411.00 |