| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 600 800.00 | 271 711.00 | 329 089.00 | 600 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 940.00 | 189 871.00 | 47 068.00 | 236 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 684.00 | 18 856.00 | 5 828.00 | 24 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 051.00 | 488 468.00 | 399 583.00 | 888 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 236 633.00 | | 236 633.00 | 236 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 515 326.00 | | 515 326.00 | 515 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 888.00 | | 61 888.00 | 61 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 297.00 | | 814 297.00 | 814 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 348.00 | 488 468.00 | 1 213 879.00 | 1 702 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 849.00 | 244 849.00 | | 244 849.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 621.00 | 335 621.00 | | 335 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
DG Autres réserves | 189 036.00 | 115 884.00 | | 189 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 504.00 | 246 846.00 | | 173 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 090.00 | 17 242.00 | | 32 090.00 |
DL TOTAL (I) | 999 586.00 | 984 926.00 | | 999 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 886.00 | 63 443.00 | | 41 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 991.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 607.00 | | | 86 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 707.00 | 57 721.00 | | 41 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 916.00 | 13 176.00 | | 23 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 98 496.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 294.00 | 246 828.00 | | 214 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 879.00 | 1 231 755.00 | | 1 213 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 402.00 | 206 017.00 | | 194 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
FG Production vendue services | 861 523.00 | | 861 523.00 | 861 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 129.00 | | 863 129.00 | 863 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 647.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 935.00 | 3 889.00 | | 3 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -169.00 | 11 079.00 | | -169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | 416.00 | | 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 588.00 | 55 959.00 | | 1 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 228.00 | 1 708.00 | | 3 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 817.00 | 57 667.00 | | 4 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 191.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 732.00 | 57 476.00 | | 4 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 699.00 | 932 577.00 | | 880 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 195.00 | 685 731.00 | | 707 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 504.00 | 246 846.00 | | 173 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 607.00 | 60 230.00 | | 46 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 040.00 | | 103 806.00 | 789 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 795.00 | 888 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 795.00 | 862 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 413.00 | | 103 806.00 | 763 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 617.00 | 73 647.00 | 4 795.00 | 419 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 587.00 | 73 647.00 | 4 795.00 | 411 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
VC Groupe et associés | 184 354.00 | | | 184 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 314.00 | 21 422.00 | 19 892.00 | 41 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VP Divers | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 888.00 | | | 61 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 349.00 | 298 521.00 | 828.00 | 299 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 687.00 | 107 795.00 | 19 892.00 | 127 687.00 |