| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 2 056 740.00 | 457 859.00 | 1 598 881.00 | 2 056 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 495.00 | 244 506.00 | 99 989.00 | 344 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 108.00 | 48 589.00 | 230 519.00 | 279 108.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 046.00 | 756 154.00 | 1 953 892.00 | 2 710 046.00 |
BZ Autres créances | 528 302.00 | | 528 302.00 | 528 302.00 |
CF Disponibilités | 419 694.00 | | 419 694.00 | 419 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 590.00 | | 78 590.00 | 78 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 586.00 | | 1 026 586.00 | 1 026 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 632.00 | 756 154.00 | 2 980 478.00 | 3 736 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 849.00 | 244 849.00 | | 244 849.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 621.00 | 335 621.00 | | 335 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
DG Autres réserves | 241 609.00 | 302 582.00 | | 241 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 638.00 | 91 616.00 | | 95 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 823.00 | 42 985.00 | | 33 823.00 |
DL TOTAL (I) | 976 025.00 | 1 042 138.00 | | 976 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 464.00 | 978 603.00 | | 1 544 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 453.00 | 35 629.00 | | 4 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 512.00 | 314 690.00 | | 110 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 990.00 | 69 819.00 | | 46 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 808.00 | 22 240.00 | | 26 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 510.00 | 376 328.00 | | 53 510.00 |
EA Autres dettes | 17 792.00 | 17 793.00 | | 17 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 924.00 | | | 199 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 454.00 | 1 815 101.00 | | 2 004 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 478.00 | 2 857 239.00 | | 2 980 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 514.00 | 1 104 645.00 | | 608 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 534.00 | | 247 534.00 | 247 534.00 |
FG Production vendue services | 926 382.00 | | 926 382.00 | 926 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 916.00 | | 1 173 916.00 | 1 173 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 370.00 | |
GE Autres charges | | | 55 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 252.00 | 722.00 | | 2 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 852.00 | 35 015.00 | | 55 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 282.00 | 9 163.00 | | 10 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 282.00 | -41 096.00 | | 10 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | 35 629.00 | | 4 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 096.00 | 1 044 074.00 | | 1 276 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 458.00 | 952 458.00 | | 1 180 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 638.00 | 91 616.00 | | 95 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 994.00 | 33 093.00 | | 98 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 322.00 | | 1 799 245.00 | 1 871 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 955 911.00 | 4 611.00 | 2 710 046.00 | 955 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 830.00 | 21 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 955 911.00 | 1 781.00 | 2 680 343.00 | 955 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 295.00 | | 1 797 740.00 | 1 840 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 228.00 | | 1 505.00 | 6 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 395.00 | 223 370.00 | 4 611.00 | 537 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | 2 830.00 | 8 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 365.00 | 223 370.00 | 1 781.00 | 529 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 924.00 | 199 924.00 | | 199 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VB T. V. A. | 60 862.00 | 60 862.00 | | 60 862.00 |
VC Groupe et associés | 424 525.00 | 424 525.00 | | 424 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 362.00 | 148 422.00 | 558 390.00 | 1 544 362.00 |
VI Groupe et associés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 072 858.00 | | | 1 072 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 565.00 | | | 506 565.00 |
VP Divers | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 590.00 | 78 590.00 | | 78 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 626.00 | 606 893.00 | 7 733.00 | 614 626.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 942.00 | 498 002.00 | 558 390.00 | 1 893 942.00 |