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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 2 082 119.00 | 647 998.00 | 1 434 121.00 | 2 082 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 467.00 | 283 822.00 | 136 645.00 | 420 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 825.00 | 79 582.00 | 300 243.00 | 379 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 140.00 | 1 016 602.00 | 1 895 538.00 | 2 912 140.00 |
BT Marchandises | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BZ Autres créances | 533 983.00 | | 533 983.00 | 533 983.00 |
CF Disponibilités | 740 581.00 | | 740 581.00 | 740 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 973.00 | | 69 973.00 | 69 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 629.00 | | 1 349 629.00 | 1 349 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 769.00 | 1 016 602.00 | 3 245 166.00 | 4 261 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 849.00 | 244 849.00 | | 244 849.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 621.00 | 335 621.00 | | 335 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
DG Autres réserves | 224 813.00 | 241 609.00 | | 224 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 327.00 | 95 638.00 | | 298 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 660.00 | 33 823.00 | | 114 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 755.00 | 976 025.00 | | 1 242 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 026.00 | 1 544 464.00 | | 1 396 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 931.00 | 4 453.00 | | 102 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 721.00 | 110 512.00 | | 91 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 253.00 | 46 990.00 | | 47 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 462.00 | 26 808.00 | | 30 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 112.00 | 53 510.00 | | 86 112.00 |
EA Autres dettes | 17 159.00 | 17 792.00 | | 17 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 747.00 | 199 924.00 | | 230 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 411.00 | 2 004 454.00 | | 2 002 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 166.00 | 2 980 478.00 | | 3 245 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 867.00 | 608 514.00 | | 755 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 926.00 | | 369 926.00 | 369 926.00 |
FG Production vendue services | 1 585 922.00 | | 1 585 922.00 | 1 585 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 848.00 | | 1 955 848.00 | 1 955 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 411.00 | |
GE Autres charges | | | 73 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 021.00 | 2 252.00 | | 4 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 992.00 | 55 852.00 | | 72 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 783.00 | 1 119.00 | | 4 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 163.00 | 9 163.00 | | 19 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 946.00 | 10 282.00 | | 23 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 243.00 | 10 282.00 | | 23 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 931.00 | 4 453.00 | | 102 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 854.00 | 1 276 096.00 | | 2 001 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 527.00 | 1 180 458.00 | | 1 703 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 327.00 | 95 638.00 | | 298 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 717.00 | 98 994.00 | | 217 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710 046.00 | | 203 410.00 | 2 710 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 316.00 | 2 912 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 316.00 | 2 882 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680 343.00 | | 203 384.00 | 2 680 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 733.00 | | 26.00 | 7 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 154.00 | 261 411.00 | 963.00 | 756 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 954.00 | 261 411.00 | 963.00 | 750 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 253.00 | 47 253.00 | | 47 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 112.00 | 86 112.00 | | 86 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 747.00 | 230 747.00 | | 230 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 80 983.00 | 80 983.00 | | 80 983.00 |
VC Groupe et associés | 438 738.00 | 438 738.00 | | 438 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 940.00 | 149 396.00 | 547 066.00 | 1 395 940.00 |
VI Groupe et associés | 102 931.00 | 102 931.00 | | 102 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 422.00 | | | 148 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 973.00 | 69 973.00 | | 69 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 715.00 | 603 956.00 | 7 759.00 | 611 715.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 690.00 | 664 146.00 | 547 066.00 | 1 910 690.00 |