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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 624.00 | 6 819.00 | 804.00 | 7 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 907.00 | 462 109.00 | 110 798.00 | 572 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 666.00 | 471 418.00 | 192 247.00 | 663 666.00 |
BT Marchandises | 513 438.00 | | 513 438.00 | 513 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 105.00 | | 128 105.00 | 128 105.00 |
BZ Autres créances | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
CF Disponibilités | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 454.00 | | 801 454.00 | 801 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 120.00 | 471 418.00 | 993 701.00 | 1 465 120.00 |
CU Autres participations | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 541 671.00 | | | 541 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 309.00 | | | -24 309.00 |
DL TOTAL (I) | 544 862.00 | | | 544 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 363.00 | | | 118 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 511.00 | | | 289 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 839.00 | | | 448 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 701.00 | | | 993 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 280.00 | | | 396 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 726.00 | | | 640 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 609.00 | | | 557 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 840.00 | 48 578.00 | | 422 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 350.00 | 48 578.00 | | 420 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 511.00 | 289 511.00 | | 289 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
UX Autres créances clients | 128 105.00 | | | 128 105.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | | | 915.00 |
VC Groupe et associés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 363.00 | 65 805.00 | 52 558.00 | 118 363.00 |
VI Groupe et associés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 048.00 | | | 45 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 260.00 | | | 140 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 959.00 | 286 020.00 | 14 938.00 | 300 959.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 839.00 | 396 280.00 | 52 558.00 | 448 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
ST Autres comptes | 126 237.00 | | | 126 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 565.00 | | | 276 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 970.00 | | | 198 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 059.00 | | | 209 059.00 |