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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 723.00 | 522 659.00 | 51 063.00 | 573 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 719.00 | 532 774.00 | 147 946.00 | 680 719.00 |
BT Marchandises | 483 116.00 | | 483 116.00 | 483 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 225.00 | | 175 225.00 | 175 225.00 |
BZ Autres créances | 142 646.00 | | 142 646.00 | 142 646.00 |
CF Disponibilités | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 972.00 | | 838 972.00 | 838 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 691.00 | 532 774.00 | 986 917.00 | 1 519 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 530 728.00 | 517 362.00 | | 530 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 548.00 | 13 366.00 | | -18 548.00 |
DL TOTAL (I) | 539 681.00 | 558 228.00 | | 539 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 226.00 | 57 141.00 | | 59 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 036.00 | 129.00 | | 18 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 827.00 | 330 811.00 | | 322 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 148.00 | 57 138.00 | | 47 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 237.00 | 445 219.00 | | 447 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 917.00 | 1 003 447.00 | | 986 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 504 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 504 796.00 | |
FM Production stockée | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 511.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 835.00 | 1 504 626.00 | | 1 507 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 383.00 | 1 491 260.00 | | 1 526 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 548.00 | 13 366.00 | | -18 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 505.00 | | | 664 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 470.00 | | | 63 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 347.00 | | | 581 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 263.00 | 15 511.00 | | 517 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 773.00 | 15 511.00 | | 514 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 827.00 | 322 827.00 | | 322 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
UX Autres créances clients | 175 225.00 | 175 225.00 | | 175 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 226.00 | 54 940.00 | 4 286.00 | 59 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 667.00 | | | -6 667.00 |
VP Divers | 142 647.00 | 142 647.00 | | 142 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 545.00 | 331 392.00 | 31 153.00 | 362 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 237.00 | 442 951.00 | 4 286.00 | 447 237.00 |