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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 1 363.00 | 357.00 | 1 006.00 | 1 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 679.00 | 10 977.00 | 702.00 | 11 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 745.00 | 565 577.00 | 33 167.00 | 598 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 160.00 | 579 401.00 | 131 758.00 | 711 160.00 |
BT Marchandises | 381 267.00 | | 381 267.00 | 381 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 554.00 | | 91 554.00 | 91 554.00 |
BZ Autres créances | 171 160.00 | | 171 160.00 | 171 160.00 |
CF Disponibilités | 75 641.00 | | 75 641.00 | 75 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 988.00 | | 730 988.00 | 730 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 149.00 | 579 401.00 | 862 747.00 | 1 442 149.00 |
CU Autres participations | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 533 466.00 | | | 533 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
DL TOTAL (I) | 616 641.00 | | | 616 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 853.00 | | | 65 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 174.00 | | | 111 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 086.00 | | | 65 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 105.00 | | | 246 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 747.00 | | | 862 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 693.00 | | | 203 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 471.00 | | 13 689.00 | 697 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 470.00 | | | 63 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 099.00 | | 13 689.00 | 598 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 344.00 | 14 058.00 | | 565 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 854.00 | 14 058.00 | | 562 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 175.00 | 111 175.00 | | 111 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 086.00 | 65 086.00 | | 65 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
UX Autres créances clients | 91 554.00 | 91 554.00 | | 91 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 853.00 | 27 433.00 | 38 420.00 | 65 853.00 |
VI Groupe et associés | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 147.00 | | | 264 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 160.00 | 171 160.00 | | 171 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 233.00 | 274 080.00 | 31 153.00 | 305 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 106.00 | 203 693.00 | 42 413.00 | 246 106.00 |