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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 624.00 | 8 041.00 | 1 583.00 | 9 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 723.00 | 537 664.00 | 36 059.00 | 573 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 719.00 | 548 195.00 | 134 524.00 | 682 719.00 |
BT Marchandises | 491 976.00 | | 491 976.00 | 491 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 040.00 | | 182 040.00 | 182 040.00 |
BZ Autres créances | 174 129.00 | | 174 129.00 | 174 129.00 |
CF Disponibilités | 82 572.00 | | 82 572.00 | 82 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 506.00 | | 941 506.00 | 941 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 225.00 | 548 195.00 | 1 076 030.00 | 1 624 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 512 181.00 | 530 728.00 | | 512 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 425.00 | -18 548.00 | | 12 425.00 |
DL TOTAL (I) | 552 106.00 | 539 681.00 | | 552 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 388.00 | 59 226.00 | | 11 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 294.00 | 18 036.00 | | 5 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 549.00 | 322 827.00 | | 438 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 693.00 | 47 148.00 | | 68 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 924.00 | 447 237.00 | | 523 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 030.00 | 986 917.00 | | 1 076 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 719.00 | | 2 000.00 | 680 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 470.00 | | | 63 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 347.00 | | 2 000.00 | 581 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 774.00 | 15 421.00 | | 532 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 284.00 | 15 421.00 | | 530 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 549.00 | 438 549.00 | | 438 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 693.00 | 68 693.00 | | 68 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
UX Autres créances clients | 182 040.00 | 182 040.00 | | 182 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
VI Groupe et associés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 838.00 | | | 47 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 129.00 | 174 129.00 | | 174 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 110.00 | 366 958.00 | 31 153.00 | 398 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 924.00 | 512 536.00 | | 523 924.00 |