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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 723.00 | 507 149.00 | 66 574.00 | 573 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 505.00 | 517 263.00 | 147 242.00 | 664 505.00 |
BT Marchandises | 518 739.00 | | 518 739.00 | 518 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 848.00 | | 188 848.00 | 188 848.00 |
BZ Autres créances | 139 760.00 | | 139 760.00 | 139 760.00 |
CF Disponibilités | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 205.00 | | 856 205.00 | 856 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 710.00 | 517 263.00 | 1 003 447.00 | 1 520 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 517 362.00 | 541 672.00 | | 517 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 366.00 | -24 310.00 | | 13 366.00 |
DL TOTAL (I) | 558 228.00 | 544 862.00 | | 558 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 141.00 | 118 364.00 | | 57 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 3 584.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 811.00 | 289 512.00 | | 330 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 138.00 | 37 380.00 | | 57 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 219.00 | 448 839.00 | | 445 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 447.00 | 993 702.00 | | 1 003 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 666.00 | | | 663 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 532.00 | | | 580 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 419.00 | 45 844.00 | | 471 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 929.00 | 45 844.00 | | 468 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 811.00 | 330 811.00 | | 330 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
UX Autres créances clients | 188 848.00 | | | 188 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 559.00 | 24 955.00 | 27 604.00 | 52 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 805.00 | | | 65 805.00 |
VP Divers | 139 761.00 | | | 139 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 138.00 | 57 138.00 | | 57 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 367.00 | 336 428.00 | 14 939.00 | 351 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 219.00 | 417 615.00 | 27 604.00 | 445 219.00 |