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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 1 363.00 | 84.00 | 1 278.00 | 1 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 679.00 | 9 708.00 | 1 970.00 | 11 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 056.00 | 553 060.00 | 31 995.00 | 585 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 471.00 | 565 344.00 | 132 126.00 | 697 471.00 |
BT Marchandises | 444 175.00 | | 444 175.00 | 444 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 464.00 | | 90 464.00 | 90 464.00 |
BZ Autres créances | 148 935.00 | | 148 935.00 | 148 935.00 |
CF Disponibilités | 323 659.00 | | 323 659.00 | 323 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 110.00 | | 1 019 110.00 | 1 019 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 581.00 | 565 344.00 | 1 151 237.00 | 1 716 581.00 |
CU Autres participations | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 524 605.00 | | | 524 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
DL TOTAL (I) | 560 966.00 | | | 560 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 108.00 | | | 240 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 637.00 | | | 276 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 809.00 | | | 67 809.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 270.00 | | | 590 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 237.00 | | | 1 151 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 270.00 | | | 350 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 719.00 | | 14 752.00 | 682 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 470.00 | | | 63 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 347.00 | | 14 752.00 | 583 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 195.00 | 17 149.00 | | 548 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 705.00 | 17 149.00 | | 545 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 638.00 | 276 638.00 | | 276 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
UX Autres créances clients | 90 464.00 | 90 464.00 | | 90 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
VP Divers | 148 936.00 | 148 936.00 | | 148 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 809.00 | 67 809.00 | | 67 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 428.00 | 251 275.00 | 31 153.00 | 282 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 271.00 | 350 271.00 | | 590 271.00 |