| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 067.00 | 623 076.00 | 34 991.00 | 658 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 058.00 | 144 210.00 | 16 848.00 | 161 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BF Prêts | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 889.00 | 767 287.00 | 76 602.00 | 843 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BP En cours de production de services | 876 398.00 | | 876 398.00 | 876 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 974.00 | | 105 974.00 | 105 974.00 |
BZ Autres créances | 213 097.00 | | 213 097.00 | 213 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
CF Disponibilités | 997 499.00 | | 997 499.00 | 997 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 563.00 | | 2 217 563.00 | 2 217 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 452.00 | 767 287.00 | 2 294 165.00 | 3 061 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DG Autres réserves | 478 481.00 | 463 657.00 | | 478 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 066.00 | 194 824.00 | | 189 066.00 |
DL TOTAL (I) | 758 486.00 | 749 420.00 | | 758 486.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 002.00 | 79 702.00 | | 34 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 1 425.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 293.00 | 551 952.00 | | 416 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 863.00 | 232 829.00 | | 262 863.00 |
EA Autres dettes | 767 522.00 | 614 389.00 | | 767 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 679.00 | 1 480 298.00 | | 1 505 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 165.00 | 2 259 718.00 | | 2 294 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 636.00 | 1 446 326.00 | | 1 498 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 557 608.00 | | 2 557 608.00 | 2 557 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 608.00 | | 2 557 608.00 | 2 557 608.00 |
FM Production stockée | | | 170 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 063.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 442.00 | 845.00 | | 21 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 439.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 2 439.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | 10 061.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 863.00 | 73 009.00 | | 66 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 993.00 | 2 279 593.00 | | 2 759 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 927.00 | 2 084 769.00 | | 2 570 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 066.00 | 194 824.00 | | 189 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 549.00 | | 10 970.00 | 841 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | 17 141.00 | 3 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 270.00 | 5 360.00 | 843 889.00 | 3 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 360.00 | 819 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 715.00 | | 770.00 | 823 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 211.00 | | 10 200.00 | 10 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 197.00 | 28 063.00 | 4 974.00 | 744 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 197.00 | 28 063.00 | 4 974.00 | 744 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 293.00 | 416 293.00 | | 416 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 745.00 | 66 745.00 | | 66 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 068.00 | 124 068.00 | | 124 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 522.00 | 767 522.00 | | 767 522.00 |
UP Prêts | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
UX Autres créances clients | 105 974.00 | | | 105 974.00 |
VB T. V. A. | 175 124.00 | | | 175 124.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 002.00 | 26 959.00 | 7 043.00 | 34 002.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 652.00 | | | 45 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 911.00 | 319 580.00 | 6 331.00 | 325 911.00 |
VW T.V.A. | 70 667.00 | 70 667.00 | | 70 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 679.00 | 1 498 636.00 | 7 043.00 | 1 505 679.00 |