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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 813.00 | 618 324.00 | 93 490.00 | 711 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 122.00 | 213 470.00 | 123 652.00 | 337 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 951.00 | 831 793.00 | 243 158.00 | 1 074 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BP En cours de production de services | 1 016 080.00 | | 1 016 080.00 | 1 016 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
BZ Autres créances | 331 437.00 | | 331 437.00 | 331 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
CF Disponibilités | 1 655 057.00 | | 1 655 057.00 | 1 655 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 410.00 | | 3 087 410.00 | 3 087 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 361.00 | 831 793.00 | 3 330 568.00 | 4 162 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DG Autres réserves | 509 786.00 | 497 548.00 | | 509 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 073.00 | 202 239.00 | | 229 073.00 |
DL TOTAL (I) | 829 798.00 | 790 725.00 | | 829 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 137.00 | 166 602.00 | | 194 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 700.00 | 25 000.00 | | 26 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 202.00 | 745 762.00 | | 449 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 167.00 | 260 423.00 | | 325 167.00 |
EA Autres dettes | 1 505 563.00 | 1 004 069.00 | | 1 505 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 770.00 | 2 201 855.00 | | 2 500 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 568.00 | 2 992 580.00 | | 3 330 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 680.00 | 2 201 855.00 | | 2 389 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 010 851.00 | | 4 010 851.00 | 4 010 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 010 851.00 | | 4 010 851.00 | 4 010 851.00 |
FM Production stockée | | | -168 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 855 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 609.00 | 31 931.00 | | 12 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 768.00 | 3 797.00 | | 7 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 768.00 | 3 797.00 | | 7 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 768.00 | 18 703.00 | | -7 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 596.00 | 64 839.00 | | 63 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 602.00 | 3 278 895.00 | | 3 859 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 529.00 | 3 076 656.00 | | 3 630 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 073.00 | 202 239.00 | | 229 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 740.00 | | 105 811.00 | 969 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 18 394.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | | 1 074 951.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 748.00 | | 104 186.00 | 944 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 369.00 | | 1 625.00 | 17 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 251.00 | 107 542.00 | | 724 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 251.00 | 107 542.00 | | 724 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 202.00 | 449 202.00 | | 449 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 757.00 | 87 757.00 | | 87 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 242.00 | 125 242.00 | | 125 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505 563.00 | 1 505 563.00 | | 1 505 563.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
UX Autres créances clients | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
VB T. V. A. | 289 955.00 | 289 955.00 | | 289 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 138.00 | 83 048.00 | 111 090.00 | 194 138.00 |
VI Groupe et associés | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 100.00 | | | 113 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 571.00 | | | 85 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 582.00 | 391 688.00 | 6 894.00 | 398 582.00 |
VW T.V.A. | 94 685.00 | 94 685.00 | | 94 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 770.00 | 2 389 680.00 | 111 090.00 | 2 500 770.00 |