| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 480.00 | 533 006.00 | 178 474.00 | 711 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 425.00 | 349 605.00 | 208 820.00 | 558 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 122.00 | 882 611.00 | 413 511.00 | 1 296 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BP En cours de production de services | 844 507.00 | | 844 507.00 | 844 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
BZ Autres créances | 305 991.00 | | 305 991.00 | 305 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
CF Disponibilités | 1 758 843.00 | | 1 758 843.00 | 1 758 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 270.00 | | 3 035 270.00 | 3 035 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 392.00 | 882 611.00 | 3 448 781.00 | 4 331 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DG Autres réserves | 594 677.00 | 558 193.00 | | 594 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 741.00 | 236 484.00 | | 308 741.00 |
DL TOTAL (I) | 994 357.00 | 885 616.00 | | 994 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 206.00 | 402 386.00 | | 331 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 364.00 | 369 843.00 | | 644 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 780.00 | 264 985.00 | | 328 780.00 |
EA Autres dettes | 1 150 074.00 | 929 708.00 | | 1 150 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 424.00 | 1 966 922.00 | | 2 454 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 781.00 | 2 852 538.00 | | 3 448 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 672.00 | 1 703 565.00 | | 2 257 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 573 866.00 | | 3 573 866.00 | 3 573 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 573 866.00 | | 3 573 866.00 | 3 573 866.00 |
FM Production stockée | | | 23 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 810.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 017.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 200.00 | 40 000.00 | | 20 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 100.00 | 40 000.00 | | 29 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 429.00 | 310.00 | | 2 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 429.00 | 310.00 | | 2 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 671.00 | 39 690.00 | | 26 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 351.00 | 82 861.00 | | 105 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 821.00 | 3 184 192.00 | | 3 666 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 080.00 | 2 947 708.00 | | 3 358 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 741.00 | 236 484.00 | | 308 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 068.00 | | 146 505.00 | 1 267 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | 18 594.00 | 3 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 480.00 | 113 971.00 | 1 296 122.00 | 3 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 971.00 | 1 269 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 371.00 | | 146 505.00 | 1 237 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 772.00 | 182 810.00 | 113 971.00 | 813 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 772.00 | 182 810.00 | 113 971.00 | 813 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 364.00 | 644 364.00 | | 644 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 657.00 | 73 657.00 | | 73 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 805.00 | 75 805.00 | | 75 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150 074.00 | 1 150 074.00 | | 1 150 074.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
UX Autres créances clients | 100 150.00 | 100 150.00 | | 100 150.00 |
VB T. V. A. | 305 991.00 | 305 991.00 | | 305 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 206.00 | 134 454.00 | 196 752.00 | 331 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 352.00 | | | 151 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 435.00 | 407 541.00 | 6 894.00 | 414 435.00 |
VW T.V.A. | 153 692.00 | 153 692.00 | | 153 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 424.00 | 2 257 672.00 | 196 752.00 | 2 454 424.00 |