| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 720.00 | 659 983.00 | 57 737.00 | 717 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 753.00 | 257 377.00 | 81 376.00 | 338 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BF Prêts | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 269.00 | 917 360.00 | 173 909.00 | 1 091 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BP En cours de production de services | 1 311 197.00 | | 1 311 197.00 | 1 311 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 420.00 | | 129 420.00 | 129 420.00 |
BZ Autres créances | 288 266.00 | | 288 266.00 | 288 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
CF Disponibilités | 1 339 792.00 | | 1 339 792.00 | 1 339 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 016.00 | | 3 094 016.00 | 3 094 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 286.00 | 917 360.00 | 3 267 926.00 | 4 185 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DG Autres réserves | 538 859.00 | 509 786.00 | | 538 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 334.00 | 229 073.00 | | 219 334.00 |
DL TOTAL (I) | 849 132.00 | 829 798.00 | | 849 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 308.00 | 194 137.00 | | 120 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 500.00 | 26 700.00 | | 203 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 997.00 | 449 202.00 | | 490 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 783.00 | 325 167.00 | | 295 783.00 |
EA Autres dettes | 1 308 205.00 | 1 505 563.00 | | 1 308 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 794.00 | 2 500 770.00 | | 2 418 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 926.00 | 3 330 568.00 | | 3 267 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 166.00 | 2 389 680.00 | | 2 380 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 411 056.00 | | 3 411 056.00 | 3 411 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 411 056.00 | | 3 411 056.00 | 3 411 056.00 |
FM Production stockée | | | 295 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 727 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 092.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 602.00 | 12 609.00 | | 21 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 070.00 | 7 768.00 | | 3 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 070.00 | 7 768.00 | | 3 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | -7 768.00 | | -1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 884.00 | 63 596.00 | | 73 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 734 998.00 | 3 859 602.00 | | 3 734 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 664.00 | 3 630 529.00 | | 3 515 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 334.00 | 229 073.00 | | 219 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 951.00 | | 26 843.00 | 1 074 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 525.00 | 1 091 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 525.00 | 1 056 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 935.00 | | 18 063.00 | 1 048 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 394.00 | | 8 780.00 | 18 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 793.00 | 96 092.00 | 10 525.00 | 831 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 793.00 | 96 092.00 | 10 525.00 | 831 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 997.00 | 490 997.00 | | 490 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 996.00 | 76 996.00 | | 76 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 924.00 | 82 924.00 | | 82 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308 205.00 | 1 308 205.00 | | 1 308 205.00 |
UP Prêts | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
UX Autres créances clients | 129 420.00 | 129 420.00 | | 129 420.00 |
VB T. V. A. | 283 466.00 | 283 466.00 | | 283 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 116.00 | 72 488.00 | 38 628.00 | 111 116.00 |
VI Groupe et associés | 203 500.00 | 203 500.00 | | 203 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 005.00 | | | 83 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 560.00 | 427 666.00 | 6 894.00 | 434 560.00 |
VW T.V.A. | 123 866.00 | 123 866.00 | | 123 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 794.00 | 2 380 166.00 | 38 628.00 | 2 418 794.00 |