| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 840.00 | 559 207.00 | 146 633.00 | 705 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 908.00 | 165 044.00 | 73 864.00 | 238 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 740.00 | 724 251.00 | 245 489.00 | 969 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BP En cours de production de services | 1 184 316.00 | | 1 184 316.00 | 1 184 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 988.00 | | 93 988.00 | 93 988.00 |
BZ Autres créances | 254 821.00 | | 254 821.00 | 254 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
CF Disponibilités | 1 187 037.00 | | 1 187 037.00 | 1 187 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 092.00 | | 2 747 092.00 | 2 747 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 832.00 | 724 251.00 | 2 992 580.00 | 3 716 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DG Autres réserves | 497 548.00 | 478 481.00 | | 497 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 239.00 | 189 066.00 | | 202 239.00 |
DL TOTAL (I) | 790 725.00 | 758 486.00 | | 790 725.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 602.00 | 34 002.00 | | 166 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 762.00 | 416 293.00 | | 745 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 423.00 | 262 863.00 | | 260 423.00 |
EA Autres dettes | 1 004 069.00 | 767 522.00 | | 1 004 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 855.00 | 1 505 679.00 | | 2 201 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 580.00 | 2 294 165.00 | | 2 992 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 855.00 | 1 498 636.00 | | 2 201 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 881 505.00 | | 2 881 505.00 | 2 881 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 505.00 | | 2 881 505.00 | 2 881 505.00 |
FM Production stockée | | | 307 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 251 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 020.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 931.00 | 21 442.00 | | 31 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 797.00 | 386.00 | | 3 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 703.00 | -386.00 | | 18 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 839.00 | 66 863.00 | | 64 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 895.00 | 2 759 993.00 | | 3 278 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 656.00 | 2 570 927.00 | | 3 076 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 239.00 | 189 066.00 | | 202 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 889.00 | | 221 906.00 | 843 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 055.00 | 969 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 055.00 | 944 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 125.00 | | 221 678.00 | 819 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 141.00 | | 228.00 | 17 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 287.00 | 53 020.00 | 96 055.00 | 767 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 287.00 | 53 020.00 | 96 055.00 | 767 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 762.00 | 745 762.00 | | 745 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 771.00 | 68 771.00 | | 68 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 526.00 | 104 526.00 | | 104 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 069.00 | 1 004 069.00 | | 1 004 069.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
UX Autres créances clients | 93 988.00 | | | 93 988.00 |
VB T. V. A. | 212 604.00 | | | 212 604.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 602.00 | 58 815.00 | 107 787.00 | 166 602.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 130.00 | | | 175 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 877.00 | 349 408.00 | 6 469.00 | 355 877.00 |
VW T.V.A. | 77 177.00 | 77 177.00 | | 77 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 855.00 | 2 094 068.00 | 107 787.00 | 2 201 855.00 |