| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 478.00 | 570 887.00 | 138 590.00 | 709 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 894.00 | 242 884.00 | 285 009.00 | 527 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BF Prêts | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 068.00 | 813 772.00 | 453 296.00 | 1 267 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BP En cours de production de services | 820 748.00 | | 820 748.00 | 820 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 422.00 | | 105 422.00 | 105 422.00 |
BZ Autres créances | 214 379.00 | | 214 379.00 | 214 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
CF Disponibilités | 1 233 549.00 | | 1 233 549.00 | 1 233 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 242.00 | | 2 399 242.00 | 2 399 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 310.00 | 813 772.00 | 2 852 538.00 | 3 666 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DG Autres réserves | 558 193.00 | 538 859.00 | | 558 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 484.00 | 219 334.00 | | 236 484.00 |
DL TOTAL (I) | 885 616.00 | 849 132.00 | | 885 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 386.00 | 120 308.00 | | 402 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 203 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 843.00 | 490 997.00 | | 369 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 985.00 | 295 783.00 | | 264 985.00 |
EA Autres dettes | 929 708.00 | 1 308 205.00 | | 929 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 922.00 | 2 418 794.00 | | 1 966 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 538.00 | 3 267 926.00 | | 2 852 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 565.00 | 2 380 166.00 | | 1 703 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 192.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 615 465.00 | | 3 615 465.00 | 3 615 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 615 465.00 | | 3 615 465.00 | 3 615 465.00 |
FM Production stockée | | | -490 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 042.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 080.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 602.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 1 800.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 3 070.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 3 070.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 690.00 | -1 270.00 | | 39 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 861.00 | 73 884.00 | | 82 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 192.00 | 3 734 998.00 | | 3 184 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 708.00 | 3 515 664.00 | | 2 947 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 484.00 | 219 334.00 | | 236 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 269.00 | | 466 528.00 | 1 091 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 22 074.00 | 5 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 100.00 | 285 630.00 | 1 267 068.00 | 5 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 630.00 | 1 237 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 473.00 | | 466 528.00 | 1 056 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 174.00 | | | 27 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 360.00 | 182 042.00 | 285 630.00 | 917 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 360.00 | 182 042.00 | 285 630.00 | 917 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 843.00 | 369 843.00 | | 369 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 868.00 | 73 868.00 | | 73 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 630.00 | 81 630.00 | | 81 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 708.00 | 929 708.00 | | 929 708.00 |
UP Prêts | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
UX Autres créances clients | 105 422.00 | 105 422.00 | | 105 422.00 |
VB T. V. A. | 210 675.00 | 210 675.00 | | 210 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 386.00 | 139 028.00 | 263 358.00 | 402 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 491.00 | | | 402 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 307.00 | | | 111 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 575.00 | 324 681.00 | 6 894.00 | 331 575.00 |
VW T.V.A. | 100 865.00 | 100 865.00 | | 100 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 922.00 | 1 703 565.00 | 263 358.00 | 1 966 922.00 |