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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 094 680.00 | 1 022 553.00 | 3 072 126.00 | 4 094 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 799.00 | 799 014.00 | 948 785.00 | 1 747 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 653.00 | 271 158.00 | 758 495.00 | 1 029 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 073.00 | 90 038.00 | 69 035.00 | 159 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 015.00 | | 305 015.00 | 305 015.00 |
BF Prêts | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334 060.00 | | 334 060.00 | 334 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 057 227.00 | 2 192 514.00 | 5 864 713.00 | 8 057 227.00 |
BT Marchandises | 1 613 848.00 | 14 322.00 | 1 599 525.00 | 1 613 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 226.00 | 2 497.00 | 192 729.00 | 195 226.00 |
BZ Autres créances | 278 787.00 | | 278 787.00 | 278 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 104.00 | | 600 104.00 | 600 104.00 |
CF Disponibilités | 2 324 052.00 | | 2 324 052.00 | 2 324 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 016 587.00 | 16 819.00 | 4 999 768.00 | 5 016 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 073 815.00 | 2 209 333.00 | 10 864 481.00 | 13 073 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
CU Autres participations | 380 980.00 | 9 750.00 | 371 230.00 | 380 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 925 307.00 | | | 4 925 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 024.00 | | | 600 024.00 |
DL TOTAL (I) | 5 725 332.00 | | | 5 725 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 279.00 | | | 1 840 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455 760.00 | | | 2 455 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 987.00 | | | 818 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
EA Autres dettes | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 139 149.00 | | | 5 139 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 864 481.00 | | | 10 864 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 533 199.00 | | | 3 533 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 034 180.00 | | 32 034 180.00 | 32 034 180.00 |
FG Production vendue services | 246 932.00 | | 246 932.00 | 246 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 281 112.00 | | 32 281 112.00 | 32 281 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 342 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 065 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 016 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 891 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 322.00 | |
GE Autres charges | | | 8 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 588 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 560.00 | | | 137 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 226.00 | | | 139 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 863.00 | | | 126 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 943.00 | | | 210 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 487 405.00 | | | 32 487 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 887 381.00 | | | 31 887 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 024.00 | | | 600 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 016 685.00 | | 368 523.00 | 8 016 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 305.00 | 1 185 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 981.00 | 8 057 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 628.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 047.00 | 6 872 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 856 139.00 | | 339 041.00 | 6 856 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 917.00 | | 29 481.00 | 1 156 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 173.00 | 679 332.00 | 159 780.00 | 1 573 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | 213.00 | 3 628.00 | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 758.00 | 679 119.00 | 156 152.00 | 1 569 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 322.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 965.00 | | 3 468.00 | 5 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 753.00 | 14 322.00 | 3 468.00 | 105 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 277.00 | 14 322.00 | 26 992.00 | 129 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 322.00 | 26 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455 760.00 | 2 455 760.00 | | 2 455 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 170.00 | 275 170.00 | | 275 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 852.00 | 281 852.00 | | 281 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 073.00 | | | 159 073.00 |
UP Prêts | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334 060.00 | | | 334 060.00 |
UX Autres créances clients | 192 591.00 | | | 192 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VB T. V. A. | 52 692.00 | | | 52 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840 279.00 | 252 020.00 | 1 064 759.00 | 1 840 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 815.00 | | | 243 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 994.00 | | | 58 994.00 |
VP Divers | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 839.00 | 204 839.00 | | 204 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 744.00 | | | 150 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 681.00 | 481 913.00 | 495 768.00 | 977 681.00 |
VW T.V.A. | 57 126.00 | 57 126.00 | | 57 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 139 149.00 | 3 533 199.00 | 1 082 450.00 | 5 139 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 287 718.00 | | | 287 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 689.00 | | | 265 689.00 |
ST Autres comptes | 2 180 238.00 | | | 2 180 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 556 731.00 | | | 556 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |
YT Sous‐traitance | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 690.00 | | | 93 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 381 408.00 | | | 381 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 095 881.00 | | | 4 095 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 814 048.00 | | | 3 814 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 016 381.00 | | | 3 016 381.00 |