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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 987 323.00 | 2 110 854.00 | 1 876 468.00 | 3 987 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910 806.00 | 1 467 305.00 | 443 501.00 | 1 910 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 259.00 | 772 273.00 | 485 986.00 | 1 258 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 396.00 | | 59 396.00 | 59 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 393 411.00 | 135 328.00 | 258 083.00 | 393 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308 065.00 | | 308 065.00 | 308 065.00 |
BF Prêts | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898 989.00 | | 898 989.00 | 898 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 155 476.00 | 4 498 761.00 | 4 656 714.00 | 9 155 476.00 |
BT Marchandises | 1 525 380.00 | 123 650.00 | 1 401 729.00 | 1 525 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 985.00 | | 161 985.00 | 161 985.00 |
BZ Autres créances | 228 767.00 | | 228 767.00 | 228 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 804 162.00 | | 804 162.00 | 804 162.00 |
CF Disponibilités | 4 152 733.00 | | 4 152 733.00 | 4 152 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 883 976.00 | 123 650.00 | 6 760 325.00 | 6 883 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 039 452.00 | 4 622 412.00 | 11 417 040.00 | 16 039 452.00 |
CU Autres participations | 332 609.00 | 13 000.00 | 319 609.00 | 332 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 814 425.00 | | | 6 814 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 190.00 | | | 608 190.00 |
DL TOTAL (I) | 7 622 616.00 | | | 7 622 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 456.00 | | | 804 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 983.00 | | | 2 105 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 212.00 | | | 876 212.00 |
EA Autres dettes | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 794 423.00 | | | 3 794 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 417 040.00 | | | 11 417 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270 923.00 | | | 3 270 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 691 932.00 | | 35 691 932.00 | 35 691 932.00 |
FG Production vendue services | 75 435.00 | | 75 435.00 | 75 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 767 367.00 | | 35 767 367.00 | 35 767 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 837 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 390 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 489 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 265 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 716.00 | |
GE Autres charges | | | 17 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 930 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 985.00 | | | 65 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 163.00 | | | 248 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 891 379.00 | | | 35 891 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 283 189.00 | | | 35 283 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 190.00 | | | 608 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 084 910.00 | | 241 094.00 | 9 084 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 662.00 | 1 939 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 527.00 | 9 155 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 460.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 406.00 | 7 215 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 161 300.00 | | 195 891.00 | 7 161 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922 149.00 | | 45 203.00 | 1 922 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 897 882.00 | 586 717.00 | 134 165.00 | 3 897 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 896 422.00 | 586 717.00 | 132 705.00 | 3 896 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 984.00 | 2 105 984.00 | | 2 105 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 213.00 | 876 213.00 | | 876 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 393 411.00 | | 393 411.00 | 393 411.00 |
UP Prêts | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898 989.00 | | 898 989.00 | 898 989.00 |
UX Autres créances clients | 161 985.00 | 161 985.00 | | 161 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 599.00 | 277 099.00 | 523 500.00 | 800 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 429.00 | | | 269 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 768.00 | 228 768.00 | | 228 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 715.00 | 401 700.00 | 1 299 016.00 | 1 700 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 794 424.00 | 3 270 924.00 | 523 500.00 | 3 794 424.00 |