| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AP Constructions | 4 067 952.00 | 1 893 325.00 | 2 174 627.00 | 4 067 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860 454.00 | 1 367 485.00 | 492 969.00 | 1 860 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 338.00 | 635 612.00 | 588 726.00 | 1 224 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 118.00 | 135 328.00 | 260 790.00 | 396 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 015.00 | | 305 015.00 | 305 015.00 |
BF Prêts | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896 364.00 | | 896 364.00 | 896 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 084 910.00 | 4 046 210.00 | 5 038 699.00 | 9 084 910.00 |
BT Marchandises | 1 732 350.00 | 152 300.00 | 1 580 050.00 | 1 732 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 515.00 | | 252 515.00 | 252 515.00 |
BZ Autres créances | 229 157.00 | | 229 157.00 | 229 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 203 659.00 | | 1 203 659.00 | 1 203 659.00 |
CF Disponibilités | 3 114 645.00 | | 3 114 645.00 | 3 114 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 543 009.00 | 152 300.00 | 6 390 709.00 | 6 543 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 627 919.00 | 4 198 510.00 | 11 429 408.00 | 15 627 919.00 |
CU Autres participations | 314 822.00 | 13 000.00 | 301 822.00 | 314 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 425 549.00 | 5 954 671.00 | | 6 425 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 877.00 | 470 879.00 | | 388 877.00 |
DL TOTAL (I) | 7 014 426.00 | 6 625 549.00 | | 7 014 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 732.00 | 1 333 611.00 | | 1 080 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 380.00 | 2 591 173.00 | | 2 578 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 667.00 | 760 876.00 | | 744 667.00 |
EA Autres dettes | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 414 982.00 | 4 685 660.00 | | 4 414 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 429 408.00 | 11 311 209.00 | | 11 429 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 615 240.00 | 3 616 488.00 | | 3 615 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 413.00 | 185.00 | | 10 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 147 748.00 | |
FG Production vendue services | | | 151 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 299 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 345 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 863 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 326 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 057 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 292.00 | |
GE Autres charges | | | 8 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 771 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 148.00 | 158 973.00 | | 55 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 707.00 | 162 707.00 | | 162 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 148.00 | 321 679.00 | | 55 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 988.00 | 375.00 | | 26 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 713.00 | 161 040.00 | | 2 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 700.00 | 161 415.00 | | 29 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 448.00 | 160 264.00 | | 25 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 7 621.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 708.00 | 96 840.00 | | 162 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 412 278.00 | 35 565 845.00 | | 35 412 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 023 401.00 | 35 094 966.00 | | 35 023 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 877.00 | 470 879.00 | | 388 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 372 399.00 | | 809 190.00 | 8 372 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 213.00 | 1 922 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 680.00 | 9 084 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 467.00 | 7 161 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 098 724.00 | | 149 044.00 | 7 098 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272 215.00 | | 660 147.00 | 1 272 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 359 855.00 | 617 794.00 | 79 767.00 | 3 359 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 358 395.00 | 617 794.00 | 79 767.00 | 3 358 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 380.00 | 2 578 380.00 | | 2 578 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 667.00 | 744 667.00 | | 744 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 396 118.00 | | 396 118.00 | 396 118.00 |
UP Prêts | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896 364.00 | | 896 364.00 | 896 364.00 |
UX Autres créances clients | 252 515.00 | 252 515.00 | | 252 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 320.00 | 270 577.00 | 799 743.00 | 1 070 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 784.00 | | | 262 784.00 |
VP Divers | 229 157.00 | 229 157.00 | | 229 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 667.00 | 492 356.00 | 1 302 312.00 | 1 794 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 414 982.00 | 3 615 240.00 | 799 743.00 | 4 414 982.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |