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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 1 075.00 | 385.00 | 1 460.00 |
AP Constructions | 4 099 123.00 | 1 325 144.00 | 2 773 978.00 | 4 099 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845 675.00 | 1 020 646.00 | 825 029.00 | 1 845 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 299.00 | 389 629.00 | 666 670.00 | 1 056 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 328.00 | 135 328.00 | 25 000.00 | 160 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 015.00 | | 305 015.00 | 305 015.00 |
BF Prêts | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 350.00 | | 337 350.00 | 337 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 159 020.00 | 2 884 822.00 | 5 274 198.00 | 8 159 020.00 |
BT Marchandises | 1 632 265.00 | | 1 632 265.00 | 1 632 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 097.00 | | 198 097.00 | 198 097.00 |
BZ Autres créances | 351 374.00 | | 351 374.00 | 351 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 356.00 | | 1 001 356.00 | 1 001 356.00 |
CF Disponibilités | 2 425 021.00 | | 2 425 021.00 | 2 425 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 652.00 | | 112 652.00 | 112 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 720 764.00 | | 5 720 764.00 | 5 720 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 879 784.00 | 2 884 822.00 | 10 994 962.00 | 13 879 784.00 |
CU Autres participations | 348 420.00 | 13 000.00 | 335 420.00 | 348 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 525 332.00 | 4 925 307.00 | | 5 525 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 339.00 | 600 025.00 | | 429 339.00 |
DL TOTAL (I) | 6 154 671.00 | 5 725 332.00 | | 6 154 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 013.00 | 1 840 280.00 | | 1 590 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 035.00 | 2 455 760.00 | | 2 496 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 727.00 | 818 988.00 | | 749 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 109.00 | 17 691.00 | | 3 109.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | 6 430.00 | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 840 291.00 | 5 139 150.00 | | 4 840 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 994 962.00 | 10 864 482.00 | | 10 994 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 505 227.00 | 3 533 200.00 | | 3 505 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 940 172.00 | | 33 940 172.00 | 33 940 172.00 |
FG Production vendue services | 273 509.00 | | 273 509.00 | 273 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 213 681.00 | | 34 213 681.00 | 34 213 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 299 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 856 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 226 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 983 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 617 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 933.00 | 137 560.00 | | 1 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 050.00 | 1 667.00 | | 59 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 983.00 | 139 227.00 | | 60 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 12 363.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 12 363.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 983.00 | 126 863.00 | | 10 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 26 987.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 355.00 | 210 943.00 | | 151 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 369 382.00 | 32 487 406.00 | | 34 369 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 940 044.00 | 31 887 381.00 | | 33 940 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 339.00 | 600 025.00 | | 429 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 057 228.00 | | 153 042.00 | 8 057 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 250.00 | 1 156 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 250.00 | 8 159 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 001 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 872 134.00 | | 128 963.00 | 6 872 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185 094.00 | | 22 619.00 | 1 185 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 726.00 | 643 768.00 | | 2 092 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 075.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092 726.00 | 642 693.00 | | 2 092 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 035.00 | 2 496 035.00 | | 2 496 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 109.00 | 1.00 | 3 108.00 | 3 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 328.00 | | | 160 328.00 |
UP Prêts | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 350.00 | | | 337 350.00 |
UX Autres créances clients | 198 097.00 | | | 198 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589 909.00 | 257 953.00 | 1 091 685.00 | 1 589 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 981.00 | | | 249 981.00 |
VP Divers | 351 374.00 | | | 351 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749 727.00 | 749 727.00 | | 749 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 652.00 | | | 112 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 150.00 | 662 123.00 | 503 028.00 | 1 165 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 840 291.00 | 3 505 227.00 | 1 094 793.00 | 4 840 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |