| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 4 203 782.00 | 2 406 774.00 | 1 797 007.00 | 4 203 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 682 560.00 | 1 366 630.00 | 315 929.00 | 1 682 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785 287.00 | 917 541.00 | 867 746.00 | 1 785 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 144.00 | | 198 144.00 | 198 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 538.00 | 135 328.00 | 252 210.00 | 387 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308 065.00 | | 308 065.00 | 308 065.00 |
BF Prêts | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307 609.00 | | 1 307 609.00 | 1 307 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 332 355.00 | 4 839 274.00 | 5 493 081.00 | 10 332 355.00 |
BT Marchandises | 1 636 991.00 | 112 720.00 | 1 524 270.00 | 1 636 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 817.00 | | 161 817.00 | 161 817.00 |
BZ Autres créances | 294 201.00 | | 294 201.00 | 294 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 666.00 | | 504 666.00 | 504 666.00 |
CF Disponibilités | 3 836 058.00 | | 3 836 058.00 | 3 836 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 458 156.00 | 112 720.00 | 6 345 435.00 | 6 458 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 790 512.00 | 4 951 995.00 | 11 838 517.00 | 16 790 512.00 |
CU Autres participations | 358 417.00 | 13 000.00 | 345 417.00 | 358 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 422 616.00 | | | 7 422 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 873.00 | | | 651 873.00 |
DL TOTAL (I) | 8 274 490.00 | | | 8 274 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 114.00 | | | 529 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 226.00 | | | 2 162 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 718.00 | | | 859 718.00 |
EA Autres dettes | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 564 027.00 | | | 3 564 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 838 517.00 | | | 11 838 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 323 756.00 | | | 3 323 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 068 662.00 | | 38 068 662.00 | 38 068 662.00 |
FG Production vendue services | 87 218.00 | | 87 218.00 | 87 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 155 880.00 | | 38 155 880.00 | 38 155 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 216 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 803 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 676 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 289 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 767.00 | |
GE Autres charges | | | 19 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 315 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 005.00 | | | 53 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 005.00 | | | 53 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 364.00 | | | 64 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 989.00 | | | 235 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 284 547.00 | | | 38 284 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 632 673.00 | | | 37 632 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 873.00 | | | 651 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 155 476.00 | | 1 462 576.00 | 9 155 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 431.00 | 2 366 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 696.00 | 10 332 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 264.00 | 7 965 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 215 786.00 | | 1 027 253.00 | 7 215 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 939 690.00 | | 435 322.00 | 1 939 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 226.00 | 2 162 226.00 | | 2 162 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859 718.00 | 859 718.00 | | 859 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387 539.00 | | 387 539.00 | 387 539.00 |
UP Prêts | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307 610.00 | | 1 307 610.00 | 1 307 610.00 |
UX Autres créances clients | 161 817.00 | 161 817.00 | | 161 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 057.00 | 283 786.00 | 240 271.00 | 524 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 243.00 | | | 276 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 202.00 | 294 202.00 | | 294 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 538.00 | 480 440.00 | 1 700 099.00 | 2 180 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 027.00 | 3 323 756.00 | 240 271.00 | 3 564 027.00 |