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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AP Constructions | 4 099 123.00 | 1 625 877.00 | 2 473 245.00 | 4 099 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 864 173.00 | 1 221 351.00 | 642 822.00 | 1 864 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 729.00 | 511 167.00 | 617 562.00 | 1 128 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 328.00 | 135 328.00 | 25 000.00 | 160 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 015.00 | | 305 015.00 | 305 015.00 |
BF Prêts | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498 390.00 | | 498 390.00 | 498 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 372 399.00 | 3 508 183.00 | 4 864 216.00 | 8 372 399.00 |
BT Marchandises | 1 635 720.00 | 83 008.00 | 1 552 712.00 | 1 635 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 020.00 | | 181 020.00 | 181 020.00 |
BZ Autres créances | 352 298.00 | | 352 298.00 | 352 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 611.00 | | 1 002 611.00 | 1 002 611.00 |
CF Disponibilités | 3 344 900.00 | | 3 344 900.00 | 3 344 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 530 001.00 | 83 008.00 | 6 446 993.00 | 6 530 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 902 400.00 | 3 591 191.00 | 11 311 209.00 | 14 902 400.00 |
CU Autres participations | 300 612.00 | 13 000.00 | 287 612.00 | 300 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 954 671.00 | 5 525 332.00 | | 5 954 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 879.00 | 429 339.00 | | 470 879.00 |
DL TOTAL (I) | 6 625 549.00 | 6 154 671.00 | | 6 625 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 611.00 | 1 590 013.00 | | 1 333 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 173.00 | 2 496 035.00 | | 2 591 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 876.00 | 749 727.00 | | 760 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 109.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 685 660.00 | 4 840 291.00 | | 4 685 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 311 209.00 | 10 994 962.00 | | 11 311 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 616 488.00 | 3 505 227.00 | | 3 616 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 104.00 | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 010 107.00 | | 35 010 107.00 | 35 010 107.00 |
FG Production vendue services | 186 186.00 | | 186 186.00 | 186 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 196 293.00 | | 35 196 293.00 | 35 196 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 235 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 863 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 008.00 | |
GE Autres charges | | | 16 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 792 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 36 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 973.00 | 1 933.00 | | 158 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 707.00 | 59 050.00 | | 162 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 679.00 | 60 983.00 | | 321 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 040.00 | 50 000.00 | | 161 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 415.00 | 50 000.00 | | 161 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 264.00 | 10 983.00 | | 160 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 621.00 | 30 000.00 | | 7 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 840.00 | 151 355.00 | | 96 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 565 845.00 | 34 369 382.00 | | 35 565 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 094 966.00 | 33 940 044.00 | | 35 094 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 879.00 | 429 339.00 | | 470 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 159 020.00 | | 398 348.00 | 8 159 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 468.00 | 1 272 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 968.00 | 8 372 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 7 098 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 001 096.00 | | 118 128.00 | 7 001 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 463.00 | | 280 220.00 | 1 156 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 736 494.00 | 643 861.00 | 20 500.00 | 2 736 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 385.00 | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 735 419.00 | 643 476.00 | 20 500.00 | 2 735 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 173.00 | 2 591 173.00 | | 2 591 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 328.00 | | | 160 328.00 |
UP Prêts | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498 390.00 | | | 498 390.00 |
UX Autres créances clients | 181 020.00 | | | 181 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 426.00 | 264 254.00 | 1 069 172.00 | 1 333 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 303.00 | | | 256 303.00 |
VP Divers | 352 298.00 | | | 352 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760 876.00 | 760 876.00 | | 760 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 358.00 | 546 771.00 | 666 588.00 | 1 213 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 685 660.00 | 3 616 488.00 | 1 069 172.00 | 4 685 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |