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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AP Constructions | 1 340 000.00 | 395 589.00 | 944 411.00 | 1 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 814.00 | 18 319.00 | 495.00 | 18 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 781.00 | 415 875.00 | 944 906.00 | 1 360 781.00 |
BT Marchandises | 105 575.00 | 88 938.00 | 16 637.00 | 105 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BZ Autres créances | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 628 393.00 | | 628 393.00 | 628 393.00 |
CF Disponibilités | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 478.00 | 88 938.00 | 666 540.00 | 755 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 259.00 | 504 813.00 | 1 611 446.00 | 2 116 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 328 873.00 | | | 1 328 873.00 |
DH Report à nouveau | 280 565.00 | | | 280 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 140.00 | | | -53 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 898.00 | | | 1 571 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 446.00 | | | 1 611 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 287.00 | | 34 287.00 | 34 287.00 |
FG Production vendue services | 123 358.00 | | 123 358.00 | 123 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 646.00 | | 157 646.00 | 157 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 300.00 | |
GE Autres charges | | | 7 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 044.00 | | | 170 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 184.00 | | | 223 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 140.00 | | | -53 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 273.00 | | | 94 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 273.00 | | | 94 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 273.00 | | | 94 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |