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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 727.00 | 2 818.00 | 909.00 | 3 727.00 |
AP Constructions | 1 340 000.00 | 663 589.00 | 676 411.00 | 1 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425.00 | 1 341.00 | 84.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 475.00 | 667 748.00 | 678 728.00 | 1 346 475.00 |
BT Marchandises | 61 645.00 | 58 563.00 | 3 082.00 | 61 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BZ Autres créances | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 593.00 | | 697 593.00 | 697 593.00 |
CF Disponibilités | 33 848.00 | | 33 848.00 | 33 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 802.00 | 58 563.00 | 753 239.00 | 811 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 277.00 | 726 311.00 | 1 431 966.00 | 2 158 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 328 873.00 | | | 1 328 873.00 |
DH Report à nouveau | 77 081.00 | | | 77 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 347.00 | | | -38 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 208.00 | | | 1 383 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 966.00 | | | 1 431 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
FG Production vendue services | 107 347.00 | | 107 347.00 | 107 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 399.00 | | 116 399.00 | 116 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 920.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 399.00 | | | -8 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 646.00 | | | 139 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 993.00 | | | 177 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 347.00 | | | -38 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 827.00 | 67 920.00 | | 599 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | 745.00 | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 755.00 | 67 175.00 | | 597 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 493.00 | | | 78 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 493.00 | | | 78 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 040.00 | 18 716.00 | 1 324.00 | 20 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |