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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 727.00 | 1 327.00 | 2 400.00 | 3 727.00 |
AP Constructions | 1 340 000.00 | 529 589.00 | 810 411.00 | 1 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880.00 | 1 447.00 | 434.00 | 1 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 967.00 | 532 363.00 | 813 604.00 | 1 345 967.00 |
BT Marchandises | 108 903.00 | 92 568.00 | 16 335.00 | 108 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BZ Autres créances | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 895.00 | | 655 895.00 | 655 895.00 |
CF Disponibilités | 70 150.00 | | 70 150.00 | 70 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 648.00 | 92 568.00 | 746 080.00 | 838 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 615.00 | 624 931.00 | 1 559 684.00 | 2 184 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 328 873.00 | | | 1 328 873.00 |
DH Report à nouveau | 179 201.00 | | | 179 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 018.00 | | | -8 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 656.00 | | | 1 515 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 684.00 | | | 1 559 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
FG Production vendue services | 123 349.00 | | 123 349.00 | 123 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 276.00 | | 150 276.00 | 150 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 630.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 747.00 | | | -1 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 106.00 | | | 156 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 124.00 | | | 164 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 018.00 | | | -8 018.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 938.00 | | | 88 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 938.00 | | | 88 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 938.00 | | | 88 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 060.00 | 3 701.00 | 360.00 | 4 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |