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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 727.00 | 3 563.00 | 164.00 | 3 727.00 |
AP Constructions | 1 340 000.00 | 730 589.00 | 609 411.00 | 1 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 475.00 | 735 577.00 | 610 899.00 | 1 346 475.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696 463.00 | | 696 463.00 | 696 463.00 |
CF Disponibilités | 88 147.00 | | 88 147.00 | 88 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 330.00 | | 790 330.00 | 790 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 806.00 | 735 577.00 | 1 401 229.00 | 2 136 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 328 873.00 | | | 1 328 873.00 |
DH Report à nouveau | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 072.00 | | | -59 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 136.00 | | | 1 324 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 094.00 | | | 77 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 229.00 | | | 1 401 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 094.00 | | | 77 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
FG Production vendue services | 89 358.00 | | 89 358.00 | 89 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 102.00 | | 98 102.00 | 98 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 572.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 829.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | | | 9.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -3.00 | | | -3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 149.00 | | | 157 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 221.00 | | | 216 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 072.00 | | | -59 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 748.00 | 67 829.00 | | 667 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 818.00 | 745.00 | | 2 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 930.00 | 67 084.00 | | 664 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045.00 | 721.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 094.00 | 77 094.00 | | 77 094.00 |