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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 727.00 | 582.00 | 3 145.00 | 3 727.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AP Constructions | 1 340 000.00 | 462 589.00 | 877 411.00 | 1 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 814.00 | 18 619.00 | 195.00 | 18 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 507.00 | 483 756.00 | 880 751.00 | 1 364 507.00 |
BT Marchandises | 105 845.00 | 88 938.00 | 16 907.00 | 105 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BZ Autres créances | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644 643.00 | | 644 643.00 | 644 643.00 |
CF Disponibilités | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 279.00 | 88 938.00 | 689 341.00 | 778 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 787.00 | 572 694.00 | 1 570 092.00 | 2 142 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 328 873.00 | | | 1 328 873.00 |
DH Report à nouveau | 227 425.00 | | | 227 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 224.00 | | | -48 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 674.00 | | | 1 523 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 418.00 | | | 46 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 092.00 | | | 1 570 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 418.00 | | | 46 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
FG Production vendue services | 121 441.00 | | 121 441.00 | 121 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 006.00 | | 144 006.00 | 144 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 882.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 466.00 | | | 147 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 690.00 | | | 195 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 224.00 | | | -48 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 938.00 | | | 88 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 938.00 | | | 88 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 938.00 | | | 88 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |