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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 727.00 | 2 072.00 | 1 654.00 | 3 727.00 |
AP Constructions | 1 340 000.00 | 596 589.00 | 743 411.00 | 1 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425.00 | 1 166.00 | 259.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 781.00 | 599 827.00 | 745 953.00 | 1 345 781.00 |
BT Marchandises | 82 624.00 | 78 493.00 | 4 131.00 | 82 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BZ Autres créances | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686 649.00 | | 686 649.00 | 686 649.00 |
CF Disponibilités | 45 532.00 | | 45 532.00 | 45 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 736.00 | 78 493.00 | 745 243.00 | 823 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 517.00 | 678 320.00 | 1 491 196.00 | 2 169 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 328 873.00 | | | 1 328 873.00 |
DH Report à nouveau | 121 182.00 | | | 121 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 101.00 | | | -14 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 555.00 | | | 1 451 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 196.00 | | | 1 491 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
FD Production vendue biens | | 1.00 | | |
FG Production vendue services | 126 591.00 | | 126 591.00 | 126 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 344.00 | | 149 344.00 | 149 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 920.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 929.00 | | | 166 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 030.00 | | | 181 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 101.00 | | | -14 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 363.00 | 67 920.00 | 456.00 | 532 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 745.00 | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 036.00 | 67 175.00 | 456.00 | 531 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 568.00 | | | 92 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 568.00 | | | 92 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 568.00 | | | 92 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 561.00 | 8 931.00 | 629.00 | 9 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |