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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
AP Constructions | 144 658.00 | 126 720.00 | 17 938.00 | 144 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 434.00 | 246 209.00 | 3 225.00 | 249 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 501.00 | 121 997.00 | 6 504.00 | 128 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 056.00 | 507 906.00 | 42 150.00 | 550 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
BN En cours de production de biens | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
BT Marchandises | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 476.00 | | 31 476.00 | 31 476.00 |
BZ Autres créances | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 841.00 | | 597 841.00 | 597 841.00 |
CF Disponibilités | 371 289.00 | | 371 289.00 | 371 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 420.00 | | 1 166 420.00 | 1 166 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 476.00 | 507 906.00 | 1 208 570.00 | 1 716 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 653 867.00 | 651 424.00 | | 653 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 892.00 | 17 444.00 | | 21 892.00 |
DL TOTAL (I) | 840 759.00 | 833 867.00 | | 840 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 804.00 | 110 567.00 | | 49 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 384.00 | 128 350.00 | | 162 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 538.00 | 42 002.00 | | 42 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 325.00 | 81 219.00 | | 98 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 811.00 | 362 148.00 | | 367 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 570.00 | 1 196 016.00 | | 1 208 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 427.00 | 233 799.00 | | 205 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 178.00 | | 437 178.00 | 437 178.00 |
FD Production vendue biens | 850 395.00 | | 850 395.00 | 850 395.00 |
FG Production vendue services | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 309.00 | | 1 292 309.00 | 1 292 309.00 |
FM Production stockée | | | -1 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 757.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 299.00 | 1 009.00 | | 1 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299.00 | 1 009.00 | | 1 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 215.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | 215.00 | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 794.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | 2 734.00 | | 2 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 395.00 | 1 231 991.00 | | 1 301 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 503.00 | 1 214 547.00 | | 1 279 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 892.00 | 17 444.00 | | 21 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 149.00 | 5 968.00 | | 5 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 556.00 | | | 543 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 093.00 | | | 516 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 149.00 | 13 757.00 | | 494 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 944.00 | 3 036.00 | | 9 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 205.00 | 10 721.00 | | 484 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 553.00 | 64 553.00 | | 64 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 427.00 | 205 427.00 | | 205 427.00 |