| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
AP Constructions | 144 658.00 | 131 454.00 | 13 204.00 | 144 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 434.00 | 256 881.00 | 131 554.00 | 388 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 965.00 | 86 401.00 | 70 564.00 | 156 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 520.00 | 487 716.00 | 229 804.00 | 717 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
BN En cours de production de biens | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
BT Marchandises | 100 640.00 | | 100 640.00 | 100 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 267.00 | | 86 267.00 | 86 267.00 |
BZ Autres créances | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 685.00 | | 607 685.00 | 607 685.00 |
CF Disponibilités | 291 197.00 | | 291 197.00 | 291 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 314.00 | | 1 166 314.00 | 1 166 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 834.00 | 487 716.00 | 1 396 118.00 | 1 883 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 524 469.00 | 653 867.00 | | 524 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 002.00 | 21 892.00 | | 24 002.00 |
DL TOTAL (I) | 713 471.00 | 840 759.00 | | 713 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 982.00 | | | 170 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 806.00 | 49 804.00 | | 141 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 193.00 | 162 384.00 | | 195 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 742.00 | 42 538.00 | | 77 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 924.00 | 98 325.00 | | 96 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 648.00 | 367 811.00 | | 682 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 118.00 | 1 208 570.00 | | 1 396 118.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 142 935.00 | | | 142 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 520.00 | 205 427.00 | | 344 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 056.00 | | | 550 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 593.00 | | | 522 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 906.00 | 30 810.00 | 51 000.00 | 507 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 926.00 | 30 810.00 | 51 000.00 | 494 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 742.00 | 77 742.00 | | 77 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 806.00 | 141 806.00 | | 141 806.00 |
UX Autres créances clients | 86 267.00 | | | 86 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 982.00 | 28 047.00 | 105 056.00 | 170 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VP Divers | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 924.00 | 96 924.00 | | 96 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 280.00 | 113 280.00 | | 113 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 455.00 | 344 520.00 | 105 056.00 | 487 455.00 |