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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 626.00 | 16 803.00 | 3 823.00 | 20 626.00 |
AP Constructions | 274 473.00 | 176 484.00 | 97 989.00 | 274 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 021.00 | 275 881.00 | 41 140.00 | 317 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 717.00 | 129 788.00 | 173 929.00 | 303 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 320.00 | 598 956.00 | 331 364.00 | 930 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 452.00 | | 172 452.00 | 172 452.00 |
BN En cours de production de biens | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 494.00 | | 50 494.00 | 50 494.00 |
BT Marchandises | 64 230.00 | | 64 230.00 | 64 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BZ Autres créances | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 085.00 | | 38 085.00 | 38 085.00 |
CF Disponibilités | 623 803.00 | | 623 803.00 | 623 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 540.00 | | 971 540.00 | 971 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 859.00 | 598 956.00 | 1 302 903.00 | 1 901 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 251 396.00 | 189 767.00 | | 251 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 506.00 | 161 629.00 | | 177 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 705.00 | 21 567.00 | | 66 705.00 |
DL TOTAL (I) | 565 507.00 | 442 863.00 | | 565 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 098.00 | 335 380.00 | | 343 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 709.00 | 851.00 | | 9 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 770.00 | 180 506.00 | | 167 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 160.00 | 67 853.00 | | 72 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 659.00 | 91 782.00 | | 144 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 396.00 | 676 372.00 | | 737 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 903.00 | 1 119 235.00 | | 1 302 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 567.00 | 202 768.00 | | 299 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 000.00 | 895 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 095.00 | | 63 116.00 | 896 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 925.00 | 80 356.00 | 63 324.00 | 581 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 891.00 | 1 911.00 | | 14 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 033.00 | 78 444.00 | 63 324.00 | 567 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 659.00 | 144 659.00 | | 144 659.00 |
UX Autres créances clients | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 098.00 | 43 532.00 | 149 536.00 | 343 098.00 |
VI Groupe et associés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 626.00 | 270 059.00 | 149 536.00 | 569 626.00 |