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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
AP Constructions | 144 658.00 | 136 037.00 | 8 622.00 | 144 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 188.00 | 204 919.00 | 89 269.00 | 294 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 995.00 | 109 863.00 | 81 132.00 | 190 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 303.00 | 463 799.00 | 193 505.00 | 657 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
BN En cours de production de biens | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 271.00 | | 48 271.00 | 48 271.00 |
BT Marchandises | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 541.00 | | 66 541.00 | 66 541.00 |
BZ Autres créances | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617 530.00 | | 617 530.00 | 617 530.00 |
CF Disponibilités | 242 031.00 | | 242 031.00 | 242 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 180.00 | | 1 135 180.00 | 1 135 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 484.00 | 463 799.00 | 1 328 685.00 | 1 792 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 533 471.00 | 524 469.00 | | 533 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 063.00 | 24 002.00 | | 71 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
DL TOTAL (I) | 802 301.00 | 713 471.00 | | 802 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 935.00 | 170 982.00 | | 142 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 222.00 | 141 806.00 | | 85 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 958.00 | 195 193.00 | | 127 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 206.00 | 77 742.00 | | 48 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 063.00 | 96 924.00 | | 113 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 384.00 | 682 648.00 | | 526 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 685.00 | 1 396 118.00 | | 1 328 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 762.00 | 344 520.00 | | 283 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 520.00 | | 34 030.00 | 717 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 246.00 | 657 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 246.00 | 629 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 057.00 | | 34 030.00 | 690 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 716.00 | 70 329.00 | 94 246.00 | 487 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 736.00 | 70 329.00 | 94 246.00 | 474 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 222.00 | 85 222.00 | | 85 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 541.00 | 66 541.00 | | 66 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 935.00 | 28 271.00 | 95 649.00 | 142 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
VP Divers | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 063.00 | 113 063.00 | | 113 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 510.00 | 94 510.00 | | 94 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 426.00 | 283 762.00 | 95 649.00 | 398 426.00 |