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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
AP Constructions | 144 658.00 | 140 619.00 | 4 039.00 | 144 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 421.00 | 234 852.00 | 70 569.00 | 305 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 206.00 | 134 327.00 | 64 879.00 | 199 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 748.00 | 522 778.00 | 153 970.00 | 676 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 024.00 | | 34 024.00 | 34 024.00 |
BN En cours de production de biens | 54 632.00 | | 54 632.00 | 54 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 060.00 | | 49 060.00 | 49 060.00 |
BT Marchandises | 72 498.00 | | 72 498.00 | 72 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 798.00 | | 33 798.00 | 33 798.00 |
BZ Autres créances | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 623 591.00 | | 623 591.00 | 623 591.00 |
CF Disponibilités | 302 128.00 | | 302 128.00 | 302 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 136.00 | | 1 222 136.00 | 1 222 136.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 884.00 | 522 778.00 | 1 376 106.00 | 1 898 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | 150 000.00 | | 54 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 113 526.00 | 533 471.00 | | 113 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 241.00 | 71 063.00 | | 76 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 167.00 | 32 767.00 | | 27 167.00 |
DL TOTAL (I) | 286 834.00 | 802 301.00 | | 286 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 664.00 | 142 935.00 | | 114 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 680.00 | 85 222.00 | | 656 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 967.00 | 127 958.00 | | 183 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 672.00 | 48 206.00 | | 32 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 288.00 | 113 063.00 | | 101 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 089 271.00 | 526 384.00 | | 1 089 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 106.00 | 1 328 685.00 | | 1 376 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 136.00 | 283 762.00 | | 819 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 303.00 | | 19 445.00 | 657 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 841.00 | | 19 445.00 | 629 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 799.00 | 58 979.00 | | 463 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 819.00 | 58 979.00 | | 450 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 288.00 | 101 288.00 | | 101 288.00 |
UX Autres créances clients | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 664.00 | 28 496.00 | 86 168.00 | 114 664.00 |
VI Groupe et associés | 656 680.00 | 656 680.00 | | 656 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 771.00 | 76 771.00 | | 76 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 304.00 | 819 136.00 | 86 168.00 | 905 304.00 |