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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 437.00 | 22 593.00 | 844.00 | 23 437.00 |
AP Constructions | 42 772.00 | 40 654.00 | 2 118.00 | 42 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 999.00 | 48 175.00 | 4 824.00 | 52 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 967.00 | 111 422.00 | 37 545.00 | 148 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 203.00 | 41 099.00 | 146 104.00 | 187 203.00 |
BZ Autres créances | 119 977.00 | | 119 977.00 | 119 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 556.00 | | 62 556.00 | 62 556.00 |
CF Disponibilités | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 240.00 | 41 099.00 | 381 142.00 | 422 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 207.00 | 152 521.00 | 418 686.00 | 571 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 631.00 | | | 116 631.00 |
DL TOTAL (I) | 157 939.00 | | | 157 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 554.00 | | | 184 554.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 747.00 | | | 260 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 686.00 | | | 418 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 035.00 | | | 255 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 473.00 | | 893 473.00 | 893 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 473.00 | | 893 473.00 | 893 473.00 |
FM Production stockée | | | -4 827.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 362.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 754.00 | | | 37 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 596.00 | | | 912 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 966.00 | | | 795 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 631.00 | | | 116 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 263.00 | | 1 704.00 | 147 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 260.00 | | 1 142.00 | 51 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 209.00 | | 562.00 | 95 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794.00 | | | 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 984.00 | 6 438.00 | | 104 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 784.00 | 809.00 | | 21 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 200.00 | 5 629.00 | | 83 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 542.00 | 57 542.00 | | 57 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 481.00 | 78 481.00 | | 78 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | | | 717.00 |
UX Autres créances clients | 137 963.00 | | | 137 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 394.00 | | | 47 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VC Groupe et associés | 69 006.00 | | | 69 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 119.00 | 8 407.00 | 5 713.00 | 14 119.00 |
VI Groupe et associés | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 783.00 | 309 065.00 | 717.00 | 309 783.00 |
VW T.V.A. | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 747.00 | 255 035.00 | 5 713.00 | 260 747.00 |