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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 35.00 | 549.00 | 584.00 |
AH Fonds commercial | 117 465.00 | | 117 465.00 | 117 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
AP Constructions | 97 328.00 | 29 099.00 | 68 229.00 | 97 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 252.00 | 73 327.00 | 33 925.00 | 107 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 012.00 | | 111 012.00 | 111 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 459.00 | 141 545.00 | 331 914.00 | 473 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 896.00 | 35 564.00 | 229 332.00 | 264 896.00 |
BZ Autres créances | 229 441.00 | | 229 441.00 | 229 441.00 |
CF Disponibilités | 259 649.00 | | 259 649.00 | 259 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 757.00 | 35 564.00 | 728 193.00 | 763 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 216.00 | 177 109.00 | 1 060 107.00 | 1 237 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 92 536.00 | | | 92 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 295.00 | | | 55 295.00 |
DL TOTAL (I) | 180 831.00 | | | 180 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 861.00 | | | 530 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 938.00 | | | 133 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 373.00 | | | 188 373.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 276.00 | | | 879 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 107.00 | | | 1 060 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 313.00 | | | 613 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 248.00 | | 991 248.00 | 991 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 248.00 | | 991 248.00 | 991 248.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 564.00 | |
GE Autres charges | | | 25 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 454.00 | | | 47 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 252.00 | | | 1 043 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 957.00 | | | 987 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 295.00 | | | 55 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 497.00 | | 112 962.00 | 360 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 548.00 | | 584.00 | 156 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 215.00 | | 112 378.00 | 203 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 550.00 | 24 995.00 | | 116 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 623.00 | 4 495.00 | | 34 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 927.00 | 20 500.00 | | 81 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 360.00 | 58 360.00 | | 58 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 168.00 | 70 168.00 | | 70 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
UX Autres créances clients | 222 219.00 | 222 219.00 | | 222 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
VB T. V. A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VC Groupe et associés | 222 007.00 | 222 007.00 | | 222 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 861.00 | 264 898.00 | 239 445.00 | 530 861.00 |
VI Groupe et associés | 133 938.00 | 133 938.00 | | 133 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 323.00 | | | 331 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 560.00 | 500 902.00 | 657.00 | 501 560.00 |
VW T.V.A. | 57 647.00 | 57 647.00 | | 57 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 276.00 | 613 313.00 | 239 445.00 | 879 276.00 |