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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 134.00 | 1 689.00 | 445.00 | 2 134.00 |
AH Fonds commercial | 117 465.00 | | 117 465.00 | 117 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 813.00 | 39 123.00 | 690.00 | 39 813.00 |
AP Constructions | 228 332.00 | 51 933.00 | 176 399.00 | 228 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 252.00 | 84 171.00 | 23 081.00 | 107 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 730.00 | 176 916.00 | 318 813.00 | 495 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 995.00 | 45 595.00 | 201 400.00 | 246 995.00 |
BZ Autres créances | 242 857.00 | | 242 857.00 | 242 857.00 |
CF Disponibilités | 160 849.00 | | 160 849.00 | 160 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 617.00 | 45 595.00 | 608 022.00 | 653 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 347.00 | 222 511.00 | 926 835.00 | 1 149 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 53 831.00 | | | 53 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
DL TOTAL (I) | 105 291.00 | | | 105 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 493.00 | | | 465 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 332.00 | | | 137 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 220.00 | | | 169 220.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 545.00 | | | 821 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 835.00 | | | 926 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 124.00 | | | 443 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 690.00 | | 947 690.00 | 947 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 690.00 | | 947 690.00 | 947 690.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 991.00 | |
GE Autres charges | | | 4 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 827.00 | | | 52 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 086.00 | | | 960 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 626.00 | | | 941 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 459.00 | | 153 274.00 | 473 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 003.00 | 495 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 003.00 | 335 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 132.00 | | 2 280.00 | 157 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 593.00 | | 150 994.00 | 315 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 545.00 | 35 372.00 | 176 917.00 | 141 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 118.00 | 1 694.00 | 40 812.00 | 39 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 427.00 | 33 678.00 | 136 104.00 | 102 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 647.00 | 47 647.00 | | 47 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 659.00 | 63 659.00 | | 63 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
UX Autres créances clients | 192 281.00 | 192 281.00 | | 192 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 714.00 | 54 714.00 | | 54 714.00 |
VB T. V. A. | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
VC Groupe et associés | 211 499.00 | 211 499.00 | | 211 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 480.00 | 225 480.00 | | 225 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 013.00 | -138 408.00 | 370 507.00 | 240 013.00 |
VI Groupe et associés | 137 332.00 | 137 332.00 | | 137 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 508.00 | | | 53 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 718.00 | 492 060.00 | 657.00 | 492 718.00 |
VW T.V.A. | 62 025.00 | 62 025.00 | | 62 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 545.00 | 443 124.00 | 370 507.00 | 821 545.00 |