| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 227.00 | 23 579.00 | 648.00 | 24 227.00 |
AP Constructions | 38 800.00 | 172.00 | 38 627.00 | 38 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 202.00 | 50 848.00 | 6 354.00 | 57 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 547.00 | 74 599.00 | 74 949.00 | 149 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 938.00 | 48 045.00 | 159 894.00 | 207 938.00 |
BZ Autres créances | 141 556.00 | | 141 556.00 | 141 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 320.00 | | 35 320.00 | 35 320.00 |
CF Disponibilités | 51 529.00 | | 51 529.00 | 51 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 669.00 | | 34 669.00 | 34 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 013.00 | 48 045.00 | 422 968.00 | 471 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 560.00 | 122 643.00 | 497 917.00 | 620 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 528.00 | | | 117 528.00 |
DL TOTAL (I) | 181 467.00 | | | 181 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 263.00 | | | 46 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 043.00 | | | 64 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 545.00 | | | 53 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 299.00 | | | 152 299.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 450.00 | | | 316 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 917.00 | | | 497 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 615.00 | | | 290 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 974.00 | | 936 974.00 | 936 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 974.00 | | 936 974.00 | 936 974.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 276.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 754.00 | | | 55 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 399.00 | | | -2 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 556.00 | | | 947 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 028.00 | | | 830 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 528.00 | | | 117 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 967.00 | | 44 593.00 | 148 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 012.00 | 149 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 572.00 | 96 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 402.00 | | 790.00 | 52 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 771.00 | | 43 803.00 | 95 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794.00 | | | 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 422.00 | 6 749.00 | 43 572.00 | 111 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 593.00 | 985.00 | | 22 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 829.00 | 5 763.00 | 43 572.00 | 88 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 482.00 | 77 482.00 | | 77 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 150 364.00 | | | 150 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VC Groupe et associés | 137 588.00 | | | 137 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 263.00 | 20 428.00 | 25 835.00 | 46 263.00 |
VI Groupe et associés | 64 043.00 | 64 043.00 | | 64 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 993.00 | | | 42 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 441.00 | 384 164.00 | 277.00 | 384 441.00 |
VW T.V.A. | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 450.00 | 290 615.00 | 25 835.00 | 316 450.00 |