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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 465.00 | | 117 465.00 | 117 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 083.00 | 34 623.00 | 4 460.00 | 39 083.00 |
AP Constructions | 97 328.00 | 19 367.00 | 77 962.00 | 97 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 886.00 | 62 560.00 | 43 326.00 | 105 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 497.00 | 116 550.00 | 243 947.00 | 360 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 782.00 | 36 083.00 | 299 699.00 | 335 782.00 |
BZ Autres créances | 170 599.00 | | 170 599.00 | 170 599.00 |
CF Disponibilités | 93 905.00 | | 93 905.00 | 93 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 252.00 | 36 083.00 | 574 170.00 | 610 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 749.00 | 152 633.00 | 818 116.00 | 970 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 92 294.00 | | | 92 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 242.00 | | | 94 242.00 |
DL TOTAL (I) | 219 536.00 | | | 219 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 042.00 | | | 273 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 853.00 | | | 119 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 483.00 | | | 183 483.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 580.00 | | | 598 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 116.00 | | | 818 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 580.00 | | | 598 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 507.00 | | 1 080 507.00 | 1 080 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 507.00 | | 1 080 507.00 | 1 080 507.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 365.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 799.00 | | | 49 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 371.00 | | | -5 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 750.00 | | | 1 104 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 508.00 | | | 1 010 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 242.00 | | | 94 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 710.00 | | 123 787.00 | 236 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 048.00 | | 88 500.00 | 68 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 928.00 | | 35 287.00 | 167 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 192.00 | 24 358.00 | | 92 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 942.00 | 7 681.00 | | 26 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 250.00 | 16 676.00 | | 65 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 224.00 | 55 224.00 | | 55 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 992.00 | 52 992.00 | | 52 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
UX Autres créances clients | 292 561.00 | 292 561.00 | | 292 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
VB T. V. A. | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VC Groupe et associés | 161 620.00 | 161 620.00 | | 161 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 042.00 | 273 042.00 | | 273 042.00 |
VI Groupe et associés | 119 853.00 | 119 853.00 | | 119 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 412.00 | 515 755.00 | 657.00 | 516 412.00 |
VW T.V.A. | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 580.00 | 598 580.00 | | 598 580.00 |