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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 083.00 | 26 942.00 | 12 141.00 | 39 083.00 |
AP Constructions | 97 328.00 | 9 634.00 | 87 695.00 | 97 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 599.00 | 55 617.00 | 14 983.00 | 70 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 710.00 | 92 192.00 | 144 517.00 | 236 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 722.00 | 33 718.00 | 205 004.00 | 238 722.00 |
BZ Autres créances | 121 593.00 | | 121 593.00 | 121 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 108 298.00 | | 108 298.00 | 108 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 961.00 | 33 718.00 | 474 244.00 | 507 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 671.00 | 125 910.00 | 618 761.00 | 744 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 54 467.00 | | | 54 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 827.00 | | | 131 827.00 |
DL TOTAL (I) | 219 294.00 | | | 219 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 344.00 | | | 112 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 611.00 | | | 90 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 412.00 | | | 131 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 467.00 | | | 399 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 761.00 | | | 618 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 048.00 | | | 294 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 738.00 | | 960 738.00 | 960 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 738.00 | | 960 738.00 | 960 738.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 989.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 615.00 | | | 54 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 486.00 | | | 982 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 659.00 | | | 850 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 827.00 | | | 131 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 548.00 | | 87 162.00 | 149 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 192.00 | | 14 856.00 | 53 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 002.00 | | 71 926.00 | 96 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | 380.00 | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 599.00 | 17 593.00 | | 74 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 579.00 | 3 363.00 | | 23 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 020.00 | 14 230.00 | | 51 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 125.00 | 55 125.00 | | 55 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
UX Autres créances clients | 198 340.00 | 198 340.00 | | 198 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 382.00 | 40 382.00 | | 40 382.00 |
VB T. V. A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VC Groupe et associés | 114 383.00 | 114 383.00 | | 114 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 344.00 | 16 900.00 | 82 168.00 | 112 344.00 |
VI Groupe et associés | 90 611.00 | 90 611.00 | | 90 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 139.00 | | | 99 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 987.00 | 389 330.00 | 657.00 | 389 987.00 |
VW T.V.A. | 64 469.00 | 64 469.00 | | 64 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 492.00 | 294 048.00 | 82 168.00 | 389 492.00 |