| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 330.00 | | 433 330.00 | 433 330.00 |
AH Fonds commercial | 228 675.00 | 152 449.00 | 76 226.00 | 228 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 789 392.00 | 514 818.00 | 274 574.00 | 789 392.00 |
AN Terrains | 3 322 036.00 | 1 652 461.00 | 1 669 574.00 | 3 322 036.00 |
AP Constructions | 32 834 687.00 | 18 957 318.00 | 13 877 369.00 | 32 834 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 531 169.00 | 45 558 340.00 | 23 972 829.00 | 69 531 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 237.00 | 496 905.00 | 58 332.00 | 555 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 636 500.00 | | 636 500.00 | 636 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 661 141.00 | | 4 661 141.00 | 4 661 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 004 241.00 | 67 332 291.00 | 45 671 950.00 | 113 004 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 961 301.00 | 79 362.00 | 5 881 939.00 | 5 961 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 723 430.00 | | 5 723 430.00 | 5 723 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 177 526.00 | | 10 177 526.00 | 10 177 526.00 |
BZ Autres créances | 50 410 336.00 | | 50 410 336.00 | 50 410 336.00 |
CF Disponibilités | 914 024.00 | | 914 024.00 | 914 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653 789.00 | | 653 789.00 | 653 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 840 406.00 | 79 362.00 | 73 761 044.00 | 73 840 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 844 647.00 | 67 411 653.00 | 119 432 994.00 | 186 844 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 960 000.00 | 2 960 000.00 | | 2 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 437 530.00 | 61 377 395.00 | | 71 437 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 792 663.00 | 10 060 135.00 | | 7 792 663.00 |
DK Provisions réglementées | 8 483 830.00 | 8 612 995.00 | | 8 483 830.00 |
DL TOTAL (I) | 91 010 158.00 | 83 346 661.00 | | 91 010 158.00 |
DP Provisions pour risques | 278 831.00 | 637 696.00 | | 278 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 982.00 | 163 832.00 | | 164 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 813.00 | 801 528.00 | | 443 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 464.00 | 1 185 075.00 | | 838 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 568 098.00 | 4 137 351.00 | | 3 568 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 881 307.00 | 13 669 996.00 | | 14 881 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 901 717.00 | 6 479 923.00 | | 6 901 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 000.00 | 587 715.00 | | 269 000.00 |
EA Autres dettes | 1 292 623.00 | 1 150 759.00 | | 1 292 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 814.00 | 737 943.00 | | 227 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 979 023.00 | 27 948 761.00 | | 27 979 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 432 994.00 | 112 096 950.00 | | 119 432 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 629 109.00 | 701 092.00 | 183 330 201.00 | 182 629 109.00 |
FG Production vendue services | 423 457.00 | | 423 457.00 | 423 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 052 566.00 | 701 092.00 | 183 753 659.00 | 183 052 566.00 |
FM Production stockée | | | 363 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 195 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 131 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 632 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 119 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 446 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 552 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 293 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 152 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 924 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 270 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 849 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 150 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 300.00 | 304 858.00 | | 205 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 222.00 | 7 952.00 | | 98 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 936 885.00 | 823 295.00 | | 936 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240 406.00 | 1 136 105.00 | | 1 240 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 704.00 | 114 797.00 | | 97 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 249.00 | 8 381.00 | | 133 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 807 719.00 | 947 775.00 | | 807 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038 672.00 | 1 070 953.00 | | 1 038 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 734.00 | 65 152.00 | | 201 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 475 369.00 | 936 018.00 | | 475 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 084 223.00 | 4 504 358.00 | | 3 084 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 375 628.00 | 184 338 481.00 | | 187 375 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 582 966.00 | 174 278 345.00 | | 179 582 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 792 663.00 | 10 060 135.00 | | 7 792 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 794 675.00 | 3 081 523.00 | 1.00 | 110 794 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 673 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 871 958.00 | | 113 004 241.00 | 871 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 279.00 | | 1 451 397.00 | 33 279.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 838 679.00 | | 106 879 629.00 | 838 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 280.00 | 133 395.00 | 1.00 | 1 351 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 860 772.00 | 2 857 536.00 | | 104 860 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 582 623.00 | 90 593.00 | | 4 582 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 466 057.00 | 5 293 648.00 | 579 863.00 | 62 466 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 877.00 | 80 975.00 | 18 034.00 | 451 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 014 180.00 | 5 212 673.00 | 561 828.00 | 62 014 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 612 995.00 | 807 719.00 | 936 885.00 | 8 612 995.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 801 528.00 | 164 982.00 | 522 697.00 | 801 528.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 152 449.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 46 823.00 | 79 362.00 | 46 823.00 | 46 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 823.00 | 231 811.00 | 46 823.00 | 46 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 461 346.00 | 1 204 512.00 | 1 506 405.00 | 9 461 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 793.00 | 569 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 807 719.00 | 936 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 568 098.00 | 3 568 098.00 | | 3 568 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 881 307.00 | 14 881 307.00 | | 14 881 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 164 216.00 | 3 164 216.00 | | 3 164 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 993 575.00 | 2 993 575.00 | | 2 993 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 701.00 | 134 701.00 | | 134 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 814.00 | 227 814.00 | | 227 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 661 141.00 | 4 661 141.00 | | 4 661 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
UX Autres créances clients | 10 177 526.00 | | | 10 177 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | | | 362.00 |
VB T. V. A. | 630 483.00 | | | 630 483.00 |
VC Groupe et associés | 48 998 893.00 | | | 48 998 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838 464.00 | 838 464.00 | | 838 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 157 921.00 | 1 157 921.00 | | 1 157 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
VP Divers | 73 361.00 | | | 73 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696 429.00 | 696 429.00 | | 696 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 618.00 | | | 697 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 789.00 | | | 653 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 914 512.00 | 65 914 512.00 | | 65 914 512.00 |
VW T.V.A. | 47 497.00 | 47 497.00 | | 47 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 979 023.00 | 27 979 023.00 | | 27 979 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 513.00 | | | 513.00 |