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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283 398.00 | 741 027.00 | 542 371.00 | 1 283 398.00 |
AH Fonds commercial | 228 675.00 | 152 449.00 | 76 226.00 | 228 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 471.00 | | 79 471.00 | 79 471.00 |
AN Terrains | 3 356 639.00 | 1 863 502.00 | 1 493 137.00 | 3 356 639.00 |
AP Constructions | 34 709 630.00 | 23 267 139.00 | 11 442 491.00 | 34 709 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 273 670.00 | 55 021 918.00 | 22 251 752.00 | 77 273 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 182.00 | 591 353.00 | 282 829.00 | 874 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200 746.00 | | 1 200 746.00 | 1 200 746.00 |
AX Avances et acomptes | 625 077.00 | | 625 077.00 | 625 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 588 153.00 | | 44 588 153.00 | 44 588 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 219 996.00 | 81 637 389.00 | 82 582 607.00 | 164 219 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 193 713.00 | 50 224.00 | 7 143 489.00 | 7 193 713.00 |
BN En cours de production de biens | 4 425 591.00 | | 4 425 591.00 | 4 425 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 282 674.00 | 60 000.00 | 2 222 674.00 | 2 282 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497 226.00 | | 497 226.00 | 497 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 173 274.00 | | 24 173 274.00 | 24 173 274.00 |
BZ Autres créances | 2 639 301.00 | | 2 639 301.00 | 2 639 301.00 |
CF Disponibilités | 101 502.00 | | 101 502.00 | 101 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 891.00 | | 121 891.00 | 121 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 435 172.00 | 110 224.00 | 41 324 948.00 | 41 435 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 655 169.00 | 81 747 613.00 | 123 907 556.00 | 205 655 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
DG Autres réserves | 79 251 045.00 | | | 79 251 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 216 450.00 | | | 7 216 450.00 |
DK Provisions réglementées | 7 418 040.00 | | | 7 418 040.00 |
DL TOTAL (I) | 97 181 671.00 | | | 97 181 671.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 353.00 | | | 166 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 353.00 | | | 321 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644 803.00 | | | 1 644 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 199 621.00 | | | 18 199 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 347 427.00 | | | 6 347 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019 644.00 | | | 1 019 644.00 |
EA Autres dettes | -852 994.00 | | | -852 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 404 531.00 | | | 26 404 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 907 556.00 | | | 123 907 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 307 533.00 | | | 27 307 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 911 997.00 | | 198 911 997.00 | 198 911 997.00 |
FG Production vendue services | 1 060 521.00 | | 1 060 521.00 | 1 060 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 972 518.00 | | 199 972 518.00 | 199 972 518.00 |
FM Production stockée | | | 868 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 503 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 853 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 095 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 942 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 034 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 844 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 353.00 | |
GE Autres charges | | | 25 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 974 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 529 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 162 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319 045.00 | | | 319 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 205 396.00 | | | 1 205 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 576 161.00 | | | 1 576 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 416.00 | | | 333 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 842 344.00 | | | 842 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175 761.00 | | | 1 175 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 400.00 | | | 400 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 498 801.00 | | | 498 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 847 369.00 | | | 2 847 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 730 592.00 | | | 203 730 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 514 141.00 | | | 196 514 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 216 450.00 | | | 7 216 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 445 883.00 | 48 824 230.00 | | 119 445 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 953 585.00 | | 44 588 508.00 | 3 953 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 050 117.00 | | 164 219 996.00 | 4 050 117.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 591 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 532.00 | | 118 039 945.00 | 96 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495 496.00 | 96 048.00 | | 1 495 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 986 728.00 | 4 149 749.00 | | 113 986 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963 660.00 | 44 578 433.00 | | 3 963 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 736 721.00 | 5 844 751.00 | 96 532.00 | 75 736 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628 203.00 | 112 824.00 | | 628 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 108 518.00 | 5 731 927.00 | 96 532.00 | 75 108 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 858 612.00 | 842 344.00 | 1 282 916.00 | 7 858 612.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 166 353.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 210.00 | 166 353.00 | 260 210.00 | 415 210.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 860.00 | 110 224.00 | 134 860.00 | 134 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 309.00 | 110 224.00 | 134 860.00 | 287 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 561 131.00 | 1 118 922.00 | 1 677 986.00 | 8 561 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 577.00 | 395 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 842 344.00 | 1 205 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 644 803.00 | 1 644 803.00 | | 1 644 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 199 621.00 | 18 199 621.00 | | 18 199 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 611 551.00 | 3 611 551.00 | | 3 611 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 029 538.00 | 2 029 538.00 | | 2 029 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019 644.00 | 1 019 644.00 | | 1 019 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 588 153.00 | 44 588 153.00 | | 44 588 153.00 |
UX Autres créances clients | 24 173 274.00 | 24 173 274.00 | | 24 173 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150 362.00 | 150 362.00 | | 150 362.00 |
VB T. V. A. | 1 088 789.00 | 1 088 789.00 | | 1 088 789.00 |
VC Groupe et associés | 1 154 739.00 | 1 154 739.00 | | 1 154 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601 538.00 | 601 538.00 | | 601 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 144.00 | 154 144.00 | | 154 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 891.00 | 121 891.00 | | 121 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 522 619.00 | 71 522 619.00 | | 71 522 619.00 |
VW T.V.A. | 104 800.00 | 104 800.00 | | 104 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 307 533.00 | 27 307 533.00 | | 27 307 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 075 109.00 | | | 1 075 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 769 675.00 | | | 769 675.00 |
ST Autres comptes | 22 445 316.00 | | | 22 445 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000 063.00 | | | 1 000 063.00 |
YT Sous‐traitance | 5 943 283.00 | | | 5 943 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 936 976.00 | | | 2 936 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 988 071.00 | | | 988 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 063 180.00 | | | 2 063 180.00 |
ZE Dividendes | 8 930 000.00 | | | 8 930 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 095 314.00 | | | 33 095 314.00 |