| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 337 622.00 | 826 803.00 | 510 819.00 | 1 337 622.00 |
AH Fonds commercial | 228 675.00 | 152 449.00 | 76 226.00 | 228 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
AN Terrains | 2 989 304.00 | 1 925 771.00 | 1 063 534.00 | 2 989 304.00 |
AP Constructions | 35 206 866.00 | 24 639 950.00 | 10 566 916.00 | 35 206 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 293 984.00 | 58 270 234.00 | 21 023 749.00 | 79 293 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 935.00 | 661 494.00 | 346 441.00 | 1 007 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 408 504.00 | | 1 408 504.00 | 1 408 504.00 |
AX Avances et acomptes | 520 595.00 | | 520 595.00 | 520 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 868 329.00 | | 61 868 329.00 | 61 868 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 891 402.00 | 86 476 701.00 | 97 414 701.00 | 183 891 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 560 848.00 | 113 564.00 | 7 447 284.00 | 7 560 848.00 |
BN En cours de production de biens | 3 488 065.00 | | 3 488 065.00 | 3 488 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 307 773.00 | | 1 307 773.00 | 1 307 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 884 240.00 | 188 606.00 | 10 695 634.00 | 10 884 240.00 |
BZ Autres créances | 1 972 380.00 | | 1 972 380.00 | 1 972 380.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 474.00 | | 160 474.00 | 160 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 411 785.00 | 302 169.00 | 25 109 615.00 | 25 411 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 303 187.00 | 86 778 870.00 | 122 524 317.00 | 209 303 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
DG Autres réserves | 79 345 000.00 | | | 79 345 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 671 451.00 | | | -6 671 451.00 |
DK Provisions réglementées | 6 996 481.00 | | | 6 996 481.00 |
DL TOTAL (I) | 82 966 165.00 | | | 82 966 165.00 |
DP Provisions pour risques | 15 715 047.00 | | | 15 715 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 710.00 | | | 176 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 891 757.00 | | | 15 891 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 805.00 | | | 399 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 087.00 | | | 1 140 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 144 544.00 | | | 13 144 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 274 394.00 | | | 7 274 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603 430.00 | | | 603 430.00 |
EA Autres dettes | 1 104 135.00 | | | 1 104 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 666 394.00 | | | 23 666 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 524 316.00 | | | 122 524 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 666 394.00 | | | 23 666 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 920 325.00 | 969 389.00 | 202 889 714.00 | 201 920 325.00 |
FG Production vendue services | 1 209 208.00 | | 1 209 208.00 | 1 209 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 129 532.00 | 969 389.00 | 204 098 921.00 | 203 129 532.00 |
FM Production stockée | | | -1 912 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 693 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 324 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 017 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 353 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 869 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 751 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316 757.00 | |
GE Autres charges | | | 11 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 958 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 734 251.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 387 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 980.00 | | | 163 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 126.00 | | | 640 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 214 087.00 | | | 1 214 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 858 375.00 | | | 1 858 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 888.00 | | | 483 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 224 393.00 | | | 16 224 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 741 051.00 | | | 16 741 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 882 677.00 | | | -14 882 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 825 949.00 | | | 825 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 350 436.00 | | | 3 350 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 207 588.00 | | | 205 207 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 879 040.00 | | | 211 879 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 671 451.00 | | | -6 671 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 219 996.00 | | 21 056 541.00 | 164 219 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 868 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385 135.00 | 183 891 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 734.00 | 1 595 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 347 401.00 | 120 427 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 591 544.00 | | 41 720.00 | 1 591 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 039 945.00 | | 3 734 645.00 | 118 039 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 588 508.00 | | 17 280 176.00 | 44 588 508.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -207 758.00 | | | -207 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 484 940.00 | 5 758 059.00 | 918 747.00 | 81 484 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741 027.00 | 94 153.00 | 8 377.00 | 741 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 743 913.00 | 5 663 906.00 | 910 370.00 | 80 743 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 418 040.00 | -421 559.00 | | 7 418 040.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 166 353.00 | 176 710.00 | 166 353.00 | 166 353.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 353.00 | 15 741 757.00 | 171 353.00 | 321 353.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 224.00 | 170 689.00 | 167 349.00 | 110 224.00 |
6T Sur comptes clients | | 188 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 673.00 | 359 294.00 | 167 349.00 | 262 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 002 066.00 | 15 679 492.00 | 338 702.00 | 8 002 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 676 051.00 | 338 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 217 528.00 | 1 214 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140 087.00 | 1 140 087.00 | | 1 140 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 144 544.00 | 13 144 544.00 | | 13 144 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 055 832.00 | 4 055 832.00 | | 4 055 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 308 637.00 | 2 308 637.00 | | 2 308 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603 430.00 | 603 430.00 | | 603 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 311.00 | 638 311.00 | | 638 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 868 329.00 | 61 868 329.00 | | 61 868 329.00 |
UX Autres créances clients | 10 875 320.00 | 10 875 320.00 | | 10 875 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 496.00 | 71 496.00 | | 71 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 527.00 | 50 527.00 | | 50 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VB T. V. A. | 837 773.00 | 837 773.00 | | 837 773.00 |
VC Groupe et associés | 775 909.00 | 775 909.00 | | 775 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 805.00 | 399 805.00 | | 399 805.00 |
VI Groupe et associés | 465 824.00 | 465 824.00 | | 465 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776 496.00 | 776 496.00 | | 776 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 674.00 | 236 674.00 | | 236 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 474.00 | 160 474.00 | | 160 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 885 423.00 | 74 885 423.00 | | 74 885 423.00 |
VW T.V.A. | 133 429.00 | 133 429.00 | | 133 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 666 394.00 | 23 666 394.00 | | 23 666 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 319 233.00 | | | 1 319 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 612 036.00 | | | 612 036.00 |
ST Autres comptes | 23 954 110.00 | | | 23 954 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 924 752.00 | | | 924 752.00 |
YT Sous‐traitance | 6 156 547.00 | | | 6 156 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 369 588.00 | | | 2 369 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001 645.00 | | | 1 001 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 320 878.00 | | | 2 320 878.00 |
ZE Dividendes | 7 122 500.00 | | | 7 122 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 017 032.00 | | | 34 017 032.00 |