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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 330.00 | | 433 330.00 | 433 330.00 |
AH Fonds commercial | 228 675.00 | 152 449.00 | 76 226.00 | 228 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 761 204.00 | 504 366.00 | 256 839.00 | 761 204.00 |
AN Terrains | 3 356 639.00 | 1 732 805.00 | 1 623 835.00 | 3 356 639.00 |
AP Constructions | 33 402 071.00 | 20 373 595.00 | 13 028 476.00 | 33 402 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 882 869.00 | 47 904 183.00 | 24 978 686.00 | 72 882 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 054.00 | 517 533.00 | 100 521.00 | 618 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 216 522.00 | | 1 216 522.00 | 1 216 522.00 |
AX Avances et acomptes | 285 942.00 | | 285 942.00 | 285 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 320 570.00 | | 5 320 570.00 | 5 320 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 515 951.00 | 71 184 931.00 | 47 331 021.00 | 118 515 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 824 518.00 | 28 754.00 | 6 795 764.00 | 6 824 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 396 652.00 | | 5 396 652.00 | 5 396 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 288 395.00 | | 10 288 395.00 | 10 288 395.00 |
BZ Autres créances | 61 534 669.00 | | 61 534 669.00 | 61 534 669.00 |
CF Disponibilités | 429 898.00 | | 429 898.00 | 429 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388 946.00 | | 388 946.00 | 388 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 863 077.00 | 28 754.00 | 84 834 324.00 | 84 863 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 379 029.00 | 71 213 684.00 | 132 165 344.00 | 203 379 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 230 193.00 | | | 79 230 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 719 696.00 | | | 9 719 696.00 |
DK Provisions réglementées | 8 025 185.00 | | | 8 025 185.00 |
DL TOTAL (I) | 100 271 211.00 | | | 100 271 211.00 |
DP Provisions pour risques | 412 244.00 | | | 412 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 509.00 | | | 163 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 575 753.00 | | | 575 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 741.00 | | | 264 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 931 464.00 | | | 2 931 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 859 840.00 | | | 16 859 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 346 426.00 | | | 7 346 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 755 992.00 | | | 1 755 992.00 |
EA Autres dettes | 2 159 918.00 | | | 2 159 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 318 381.00 | | | 31 318 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 165 344.00 | | | 132 165 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 318 381.00 | | | 31 318 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 762 243.00 | 775 393.00 | 191 537 637.00 | 190 762 243.00 |
FG Production vendue services | 315 960.00 | | 315 960.00 | 315 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 078 204.00 | 775 393.00 | 191 853 597.00 | 191 078 204.00 |
FM Production stockée | | | -326 778.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 607 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 393 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -863 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 329 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 011 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 107 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 478 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 256 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 350 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 769 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 131 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700 079.00 | | | 700 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446 391.00 | | | 446 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 152 379.00 | | | 1 152 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610 394.00 | | | 1 610 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 527.00 | | | 199 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 693 735.00 | | | 693 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929 980.00 | | | 929 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680 414.00 | | | 680 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 786 691.00 | | | 786 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 305 357.00 | | | 4 305 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 061 411.00 | | | 195 061 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 341 715.00 | | | 185 341 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 719 696.00 | | | 9 719 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 004 241.00 | | 7 111 709.00 | 113 004 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 5 330 645.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 599 999.00 | | 118 515 951.00 | 1 599 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 050.00 | | 1 423 209.00 | 132 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 948.00 | | 111 762 098.00 | 1 465 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451 397.00 | | 103 863.00 | 1 451 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 879 629.00 | | 6 348 418.00 | 106 879 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 673 216.00 | | 659 429.00 | 4 673 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 179 842.00 | 5 478 199.00 | 1 625 560.00 | 67 179 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 818.00 | 110 184.00 | 120 636.00 | 514 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 665 024.00 | 5 368 015.00 | 1 504 923.00 | 66 665 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 483 830.00 | 693 735.00 | 1 152 379.00 | 8 483 830.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 813.00 | 311 923.00 | 179 982.00 | 443 813.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 362.00 | 28 754.00 | 79 362.00 | 79 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 811.00 | 28 754.00 | 79 362.00 | 231 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 159 453.00 | 1 034 411.00 | 1 411 723.00 | 9 159 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 676.00 | 259 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 693 735.00 | 1 152 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 931 464.00 | 2 931 464.00 | | 2 931 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 859 840.00 | 16 859 840.00 | | 16 859 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 561 755.00 | 3 561 755.00 | | 3 561 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 955 180.00 | 2 955 180.00 | | 2 955 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 755 992.00 | 1 755 992.00 | | 1 755 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 811.00 | 394 811.00 | | 394 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 320 570.00 | 5 320 570.00 | | 5 320 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
UX Autres créances clients | 10 288 395.00 | | | 10 288 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 476.00 | | | 106 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | | | 356.00 |
VB T. V. A. | 852 486.00 | | | 852 486.00 |
VC Groupe et associés | 59 059 426.00 | | | 59 059 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 741.00 | 264 741.00 | | 264 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 765 107.00 | 1 765 107.00 | | 1 765 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 503.00 | | | 139 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738 175.00 | 738 175.00 | | 738 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515 925.00 | | | 1 515 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 946.00 | | | 388 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 542 299.00 | 77 542 299.00 | | 77 542 299.00 |
VW T.V.A. | 91 315.00 | 91 315.00 | | 91 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 318 381.00 | 31 318 381.00 | | 31 318 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 496.00 | 513.00 | | 496.00 |