| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515 968.00 | 885 544.00 | 630 423.00 | 1 515 968.00 |
AH Fonds commercial | 228 675.00 | 152 449.00 | 76 226.00 | 228 675.00 |
AN Terrains | 2 989 304.00 | 1 990 525.00 | 998 779.00 | 2 989 304.00 |
AP Constructions | 35 709 963.00 | 26 003 502.00 | 9 706 460.00 | 35 709 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 065 341.00 | 61 151 113.00 | 20 914 228.00 | 82 065 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 617.00 | 766 648.00 | 463 970.00 | 1 230 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 501 460.00 | | 1 501 460.00 | 1 501 460.00 |
AX Avances et acomptes | 380 495.00 | | 380 495.00 | 380 495.00 |
BF Prêts | 127 736.00 | | 127 736.00 | 127 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 643 691.00 | | 57 643 691.00 | 57 643 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 393 250.00 | 90 949 782.00 | 92 443 468.00 | 183 393 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 476 040.00 | 69 273.00 | 7 406 767.00 | 7 476 040.00 |
BN En cours de production de biens | 3 191 890.00 | | 3 191 890.00 | 3 191 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 088 975.00 | | 2 088 975.00 | 2 088 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 876 738.00 | 141 155.00 | 9 735 582.00 | 9 876 738.00 |
BZ Autres créances | 2 667 107.00 | | 2 667 107.00 | 2 667 107.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 223.00 | | 144 223.00 | 144 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 447 886.00 | 210 428.00 | 25 237 458.00 | 25 447 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 841 137.00 | 91 160 210.00 | 117 680 926.00 | 208 841 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
DG Autres réserves | 79 345 000.00 | | | 79 345 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 671 451.00 | | | -6 671 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 366 736.00 | | | 9 366 736.00 |
DK Provisions réglementées | 6 669 936.00 | | | 6 669 936.00 |
DL TOTAL (I) | 92 006 356.00 | | | 92 006 356.00 |
DP Provisions pour risques | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 235.00 | | | 160 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 335.00 | | | 213 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 724.00 | | | 937 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 348.00 | | | 1 232 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 002.00 | | | 155 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 001 339.00 | | | 14 001 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 685 120.00 | | | 6 685 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 325 543.00 | | | 2 325 543.00 |
EA Autres dettes | 124 159.00 | | | 124 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 461 235.00 | | | 25 461 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 680 926.00 | | | 117 680 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 306 233.00 | | | 25 306 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 138 992.00 | | 182 138 992.00 | 182 138 992.00 |
FG Production vendue services | 1 040 146.00 | | 1 040 146.00 | 1 040 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 179 139.00 | | 183 179 139.00 | 183 179 139.00 |
FM Production stockée | | | 485 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 649 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 261 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 289 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 427 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 275 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 545 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 428 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 220 447.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 814 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 268.00 | | | 290 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 528 223.00 | | | 16 528 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 834 578.00 | | | 16 834 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 495 012.00 | | | 15 495 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 743 950.00 | | | 743 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 241 248.00 | | | 16 241 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593 330.00 | | | 593 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 918 837.00 | | | 918 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 122 372.00 | | | 3 122 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 078 980.00 | | | 202 078 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 712 244.00 | | | 192 712 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 366 736.00 | | | 9 366 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 892 000.00 | | 4 917 000.00 | 183 892 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 226 000.00 | 57 771 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 414 000.00 | 183 393 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 188 000.00 | 123 877 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596 000.00 | | 149 000.00 | 1 596 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 427 000.00 | | 4 639 000.00 | 120 427 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 869 000.00 | | 129 000.00 | 61 869 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 000.00 | 59 000.00 | | 827 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 827 000.00 | 59 000.00 | | 827 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 996 000.00 | 716 000.00 | 1 043 000.00 | 6 996 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 897 000.00 | 166 000.00 | 15 850 000.00 | 15 897 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 893 000.00 | 882 000.00 | 16 893 000.00 | 22 893 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 644 000.00 | | 57 644 000.00 | 57 644 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 877 000.00 | 9 877 000.00 | | 9 877 000.00 |
VC Groupe et associés | 941 000.00 | 941 000.00 | | 941 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 356 000.00 | 1 356 000.00 | | 1 356 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 315 000.00 | 12 672 000.00 | 57 644 000.00 | 70 315 000.00 |