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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | 49 000.00 | 71 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 528.00 | 235 353.00 | 130 175.00 | 365 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 970.00 | 15 597.00 | 373.00 | 15 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 843.00 | 670 640.00 | 460 203.00 | 1 130 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 968.00 | | 377 968.00 | 377 968.00 |
BN En cours de production de biens | 592 698.00 | | 592 698.00 | 592 698.00 |
BT Marchandises | 64 673.00 | | 64 673.00 | 64 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 163.00 | | 283 163.00 | 283 163.00 |
BZ Autres créances | 100 214.00 | | 100 214.00 | 100 214.00 |
CF Disponibilités | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 241.00 | | 1 434 241.00 | 1 434 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 084.00 | 670 640.00 | 1 894 444.00 | 2 565 084.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 611 514.00 | 370 689.00 | 240 824.00 | 611 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
DH Report à nouveau | 140 936.00 | 87 921.00 | | 140 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 668.00 | 53 015.00 | | -52 668.00 |
DL TOTAL (I) | 162 492.00 | 215 159.00 | | 162 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 179.00 | 527 857.00 | | 439 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 743.00 | 578 361.00 | | 612 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 472.00 | 83 516.00 | | 30 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 291.00 | 424 387.00 | | 514 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 268.00 | 112 708.00 | | 135 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 953.00 | 1 726 831.00 | | 1 731 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 444.00 | 1 941 990.00 | | 1 894 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 762.00 | 1 198 176.00 | | 1 480 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 971.00 | 4 581.00 | 92 552.00 | 87 971.00 |
FD Production vendue biens | 603 251.00 | 236 545.00 | 839 796.00 | 603 251.00 |
FG Production vendue services | 51 391.00 | 1 550.00 | 52 941.00 | 51 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 614.00 | 242 676.00 | 985 290.00 | 742 614.00 |
FM Production stockée | | | 299 358.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 268.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 195.00 | 5 767.00 | | 24 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 312.00 | 5 767.00 | | 28 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 812.00 | -5 767.00 | | -20 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 464.00 | 1 392 542.00 | | 1 345 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 132.00 | 1 339 527.00 | | 1 398 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 668.00 | 53 015.00 | | -52 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 989.00 | | 102 354.00 | 1 035 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 539 174.00 | | 72 340.00 | 539 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 130 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 611 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 381 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 984.00 | | 30 014.00 | 358 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 755.00 | 152 268.00 | 3 383.00 | 521 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 700.00 | 87 989.00 | | 282 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 000.00 | 12 000.00 | | 37 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 055.00 | 52 279.00 | 3 383.00 | 202 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 291.00 | 514 291.00 | | 514 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 186.00 | 88 186.00 | | 88 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
UX Autres créances clients | 282 745.00 | | | 282 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418.00 | | | 418.00 |
VB T. V. A. | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 274.00 | 102 274.00 | | 102 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 905.00 | 85 714.00 | 251 191.00 | 336 905.00 |
VI Groupe et associés | 578 993.00 | 578 993.00 | | 578 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 964.00 | | | 129 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
VP Divers | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 605.00 | 385 774.00 | 17 831.00 | 403 605.00 |
VW T.V.A. | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 481.00 | 1 450 290.00 | 251 191.00 | 1 701 481.00 |