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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 535.00 | 103 535.00 | 23 000.00 | 126 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 547.00 | 408 035.00 | 77 512.00 | 485 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 486.00 | 18 545.00 | 1 941.00 | 20 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 324.00 | 1 243 423.00 | 224 901.00 | 1 468 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 187.00 | | 525 187.00 | 525 187.00 |
BN En cours de production de biens | 909 725.00 | | 909 725.00 | 909 725.00 |
BT Marchandises | 147 005.00 | | 147 005.00 | 147 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 507.00 | | 354 507.00 | 354 507.00 |
BZ Autres créances | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
CF Disponibilités | 74 875.00 | | 74 875.00 | 74 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 451.00 | | 2 050 451.00 | 2 050 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 775.00 | 1 243 423.00 | 2 275 352.00 | 3 518 775.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 806 676.00 | 713 308.00 | 93 367.00 | 806 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
DH Report à nouveau | 474 905.00 | 399 242.00 | | 474 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 707.00 | 75 663.00 | | 3 707.00 |
DL TOTAL (I) | 552 836.00 | 549 129.00 | | 552 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 531.00 | 285 334.00 | | 606 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 095.00 | 645 031.00 | | 604 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 826.00 | 683 767.00 | | 400 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 064.00 | 163 490.00 | | 111 064.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 722 516.00 | 1 777 706.00 | | 1 722 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 352.00 | 2 326 835.00 | | 2 275 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 442.00 | | 37 882.00 | 1 430 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804 323.00 | | 2 353.00 | 804 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 806 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 535.00 | | 8 749.00 | 126 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 753.00 | | 24 280.00 | 481 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 831.00 | | 2 500.00 | 17 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 644.00 | 132 779.00 | | 1 110 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 645 268.00 | 68 040.00 | | 645 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 821.00 | 14 714.00 | | 88 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 555.00 | 50 025.00 | | 376 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 826.00 | 400 826.00 | | 400 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 055.00 | 68 055.00 | | 68 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
UX Autres créances clients | 354 507.00 | 354 507.00 | | 354 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 531.00 | 298 699.00 | 110 332.00 | 456 531.00 |
VI Groupe et associés | 574 309.00 | 574 309.00 | | 574 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 033.00 | | | 78 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 989.00 | 393 658.00 | 20 331.00 | 413 989.00 |
VW T.V.A. | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 516.00 | 1 564 684.00 | 110 332.00 | 1 722 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |