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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | 61 000.00 | 59 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 828.00 | 278 117.00 | 89 711.00 | 367 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 970.00 | 15 659.00 | 310.00 | 15 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 952.00 | 810 785.00 | 515 167.00 | 1 325 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 378.00 | | 458 378.00 | 458 378.00 |
BN En cours de production de biens | 595 037.00 | | 595 037.00 | 595 037.00 |
BT Marchandises | 89 002.00 | | 89 002.00 | 89 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 927.00 | | 304 927.00 | 304 927.00 |
BZ Autres créances | 203 966.00 | | 203 966.00 | 203 966.00 |
CF Disponibilités | 60 562.00 | | 60 562.00 | 60 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 264.00 | | 1 714 264.00 | 1 714 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 216.00 | 810 785.00 | 2 229 431.00 | 3 040 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 804 323.00 | 456 008.00 | 348 314.00 | 804 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
DH Report à nouveau | 88 268.00 | 140 936.00 | | 88 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 233.00 | -52 668.00 | | 181 233.00 |
DL TOTAL (I) | 343 725.00 | 162 492.00 | | 343 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 983.00 | 439 179.00 | | 352 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 240.00 | 612 743.00 | | 680 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 398.00 | 514 291.00 | | 541 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 485.00 | 135 268.00 | | 127 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 600.00 | | | 183 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 706.00 | 1 731 953.00 | | 1 885 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 431.00 | 1 894 444.00 | | 2 229 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 229.00 | 1 480 762.00 | | 1 720 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 843.00 | | 195 109.00 | 1 130 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611 514.00 | | 192 809.00 | 611 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 804 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 498.00 | | 2 300.00 | 381 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 640.00 | 140 146.00 | | 670 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 689.00 | 85 319.00 | | 370 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 000.00 | 12 000.00 | | 49 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 950.00 | 42 827.00 | | 250 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 398.00 | 541 398.00 | | 541 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 358.00 | 50 358.00 | | 50 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 580.00 | 73 580.00 | | 73 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
UX Autres créances clients | 304 718.00 | | | 304 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 792.00 | 101 792.00 | | 101 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 191.00 | 85 714.00 | 165 476.00 | 251 191.00 |
VI Groupe et associés | 668 840.00 | 668 840.00 | | 668 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 237.00 | | | 64 237.00 |
VP Divers | 665.00 | | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 627.00 | | | 84 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 116.00 | 511 285.00 | 17 831.00 | 529 116.00 |
VW T.V.A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 706.00 | 1 720 229.00 | 165 476.00 | 1 885 706.00 |