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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 535.00 | 73 554.00 | 52 981.00 | 126 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 240.00 | 317 023.00 | 94 217.00 | 411 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 970.00 | 15 722.00 | 248.00 | 15 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 898.00 | 969 084.00 | 406 814.00 | 1 375 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 641.00 | 96 990.00 | 354 651.00 | 451 641.00 |
BN En cours de production de biens | 688 895.00 | | 688 895.00 | 688 895.00 |
BT Marchandises | 139 048.00 | | 139 048.00 | 139 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 998.00 | | 419 998.00 | 419 998.00 |
BZ Autres créances | 129 485.00 | | 129 485.00 | 129 485.00 |
CF Disponibilités | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 206.00 | 96 990.00 | 1 777 216.00 | 1 874 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 104.00 | 1 066 073.00 | 2 184 031.00 | 3 250 104.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 804 323.00 | 562 786.00 | 241 537.00 | 804 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
DH Report à nouveau | 269 501.00 | 88 268.00 | | 269 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 741.00 | 181 233.00 | | 129 741.00 |
DL TOTAL (I) | 473 466.00 | 343 725.00 | | 473 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 918.00 | 352 983.00 | | 266 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 353.00 | 680 240.00 | | 569 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 607.00 | 541 398.00 | | 755 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 686.00 | 127 485.00 | | 118 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 183 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 710 565.00 | 1 885 706.00 | | 1 710 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 031.00 | 2 229 431.00 | | 2 184 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 569 353.00 | | | 569 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 952.00 | | 49 947.00 | 1 325 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804 323.00 | | | 804 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 804 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 6 535.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 798.00 | | 43 412.00 | 383 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 785.00 | 158 299.00 | | 810 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456 008.00 | 106 777.00 | | 456 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 000.00 | 12 554.00 | | 61 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 777.00 | 38 968.00 | | 293 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 96 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 990.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 607.00 | 755 607.00 | | 755 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 206.00 | 75 206.00 | | 75 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
UX Autres créances clients | 419 998.00 | 419 998.00 | | 419 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VB T. V. A. | 57 567.00 | 57 567.00 | | 57 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 476.00 | 50 000.00 | 79 762.00 | 165 476.00 |
VI Groupe et associés | 545 587.00 | 545 587.00 | | 545 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 308.00 | 69 308.00 | | 69 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 603.00 | 551 772.00 | 17 831.00 | 569 603.00 |
VW T.V.A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 123.00 | 1 593 646.00 | 79 762.00 | 1 709 123.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |