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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 535.00 | 88 821.00 | 37 714.00 | 126 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 267.00 | 359 578.00 | 101 689.00 | 461 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 486.00 | 16 977.00 | 3 509.00 | 20 486.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 442.00 | 1 110 644.00 | 319 798.00 | 1 430 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 344.00 | 14 631.00 | 541 713.00 | 556 344.00 |
BN En cours de production de biens | 841 881.00 | | 841 881.00 | 841 881.00 |
BT Marchandises | 145 143.00 | | 145 143.00 | 145 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 584.00 | | 369 584.00 | 369 584.00 |
BZ Autres créances | 82 924.00 | | 82 924.00 | 82 924.00 |
CF Disponibilités | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 668.00 | 14 631.00 | 2 007 037.00 | 2 021 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 110.00 | 1 125 275.00 | 2 326 835.00 | 3 452 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 804 323.00 | 645 268.00 | 159 055.00 | 804 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
DH Report à nouveau | 399 242.00 | 269 501.00 | | 399 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 663.00 | 129 741.00 | | 75 663.00 |
DL TOTAL (I) | 549 129.00 | 473 466.00 | | 549 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 334.00 | 266 918.00 | | 285 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 031.00 | 569 353.00 | | 645 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 767.00 | 755 607.00 | | 683 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 490.00 | 118 686.00 | | 163 490.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 706.00 | 1 710 565.00 | | 1 777 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 835.00 | 2 184 031.00 | | 2 326 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 898.00 | | 54 544.00 | 1 375 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804 323.00 | | | 804 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 804 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 535.00 | | | 126 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 210.00 | | 54 544.00 | 427 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 084.00 | 141 560.00 | | 969 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 562 786.00 | 82 482.00 | | 562 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 554.00 | 15 268.00 | | 73 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 745.00 | 43 810.00 | | 332 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 990.00 | | 82 359.00 | 96 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 990.00 | | 82 359.00 | 96 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 990.00 | | 82 359.00 | 96 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 767.00 | 683 767.00 | | 683 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 605.00 | 69 605.00 | | 69 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
UX Autres créances clients | 369 584.00 | 369 584.00 | | 369 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 322.00 | 103 033.00 | 31 288.00 | 134 322.00 |
VI Groupe et associés | 615 245.00 | 615 245.00 | | 615 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 155.00 | | | 101 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 488.00 | 454 657.00 | 17 831.00 | 472 488.00 |
VW T.V.A. | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 694.00 | 1 745 405.00 | 31 288.00 | 1 776 694.00 |